南方得利一年定开债

(008509)公募债券型
+添加自选
1.1605 -0.03%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.2411
累计净值 [2026-03-09]
1.1602 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：1.03%
  • 今年以来：0.53%
  • 最近一年：2.12%
  • 最近两年：6.29%
  • 最近三年：10.73%
  • 成立以来：16.05%
  • 成立日期：2020-03-26
  • 基金经理：江佳骏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.57亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：12.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2022-04-14
2 0.05 2021-07-29