南方鼎利一年债券
(008510)公募债券型
1.0555
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.2167
累计净值 [2026-03-06]
1.0555
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：-2.31%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：-1.71%
- 最近两年：2.26%
- 最近三年：4.16%
- 成立以来：5.55%
- 成立日期：2020-02-27
- 基金经理：黄河
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||