南方鼎利一年债券
(008510)公募债券型
1.0540
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.2152
累计净值 [2026-03-10]
1.0542
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：-2.02%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：-1.45%
- 最近两年：2.12%
- 最近三年：3.87%
- 成立以来：5.40%
- 成立日期：2020-02-27
- 基金经理：黄河
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.04 | 2024-02-23 |
| 3 | 0.04 | 2023-02-17 |
| 4 | 0.03 | 2022-03-22 |
| 5 | 0.03 | 2021-03-02 |