南方鼎利一年债券
(008510)公募债券型
1.0411
-0.12%-0.0012
单位净值 [2024-04-26]
1.1723
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：3.55%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：5.82%
- 最近两年：9.23%
- 最近三年：14.00%
- 成立以来：18.21%
- 成立日期：2020-02-27
- 基金经理：黄河
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2024-02-23 |
| 2 | 0.035400 | 2023-02-17 |
| 3 | 0.029000 | 2022-03-22 |
| 4 | 0.026800 | 2021-03-02 |