国富基本面优选混合A
(008515)公募混合型
1.2622
1.24%+0.0214
单位净值 [2026-06-12]
1.7094
累计净值 [2026-06-12]
1.7435
+0.84%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.81%
- 最近一季：-1.41%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：20.38%
- 最近三年：27.84%
- 成立以来：75.03%
- 成立日期：2020-02-13
- 基金经理：赵晓东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.14 | 2025-10-28 |
| 2 | 0.24 | 2024-11-25 |
| 3 | 0.06 | 2024-09-24 |