国富基本面优选混合A
(008515)公募混合型
1.2691
-0.39%-0.0050
单位净值 [2026-03-09]
1.7163
累计净值 [2026-03-09]
1.2642
-0.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.05%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：-13.09%
- 今年以来：2.26%
- 最近一年：-7.20%
- 最近两年：-3.54%
- 最近三年：-7.30%
- 成立以来：26.91%
- 成立日期：2020-02-13
- 基金经理：赵晓东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.24 | 2024-11-25 |
| 2 | 0.06 | 2024-09-24 |