国富基本面优选混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600016	民生银行	8.60%	5287.19	20038.47	0.15%	-600.00 (-11.35%)
2	01109	华润置地	7.82%	720.05	18208.40	0.10%	-480.00 (-66.66%)
3	601577	长沙银行	7.36%	1781.01	17151.08	0.44%	-1030.00 (-57.83%)
4	00700	腾讯控股	6.79%	37.00	15811.87	0.00%	-15.80 (-42.70%)
5	00998	中信银行	6.61%	2206.50	15391.01	0.15%	-1789.00 (-81.08%)
6	00688	中国海外发展	6.11%	1395.20	14228.35	0.13%	-486.00 (-34.83%)
7	002142	宁波银行	4.68%	358.20	10907.10	0.05%	-29.00 (-8.10%)
8	600519	贵州茅台	3.61%	5.80	8410.00	0.00%	-7.00 (-120.69%)
9	00883	中国海洋石油	3.40%	320.30	7918.65	0.01%	-423.80 (-132.31%)
10	002594	比亚迪	2.48%	54.84	5771.91	0.02%	24.84 (45.30%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600016	民生银行	8.60%	5287.19	20038.47	0.15%	-600.00 (-11.35%)
2	01109	华润置地	7.82%	720.05	18208.40	0.10%	-480.00 (-66.66%)
3	601577	长沙银行	7.36%	1781.01	17151.08	0.44%	-1030.00 (-57.83%)
4	00700	腾讯控股	6.79%	37.00	15811.87	0.00%	-15.80 (-42.70%)
5	00998	中信银行	6.61%	2206.50	15391.01	0.15%	-1789.00 (-81.08%)
6	00688	中国海外发展	6.11%	1395.20	14228.35	0.13%	-486.00 (-34.83%)
7	002142	宁波银行	4.68%	358.20	10907.10	0.05%	-29.00 (-8.10%)
8	600519	贵州茅台	3.61%	5.80	8410.00	0.00%	-7.00 (-120.69%)
9	00883	中国海洋石油	3.40%	320.30	7918.65	0.01%	-423.80 (-132.31%)
10	002594	比亚迪	2.48%	54.84	5771.91	0.02%	24.84 (45.30%)
11	01211	比亚迪股份	1.28%	32.00	2989.32	0.01%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01109	华润置地	7.76%	1200.05	29482.33	8.83%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	7.52%	52.80	28566.32	8.56%	-4.00 (-7.58%)
3	601577	长沙银行	7.18%	2811.01	27266.75	8.17%	-200.00 (-7.11%)
4	00998	中信银行	6.59%	3995.50	25045.18	7.50%	-218.50 (-5.47%)
5	600016	民生银行	5.94%	5887.19	22547.96	6.76%	0.00 (0.00%)
6	00688	中国海外发展	5.48%	1881.20	20814.43	6.24%	0.00 (0.00%)
7	600519	贵州茅台	4.64%	12.80	17627.90	5.28%	-3.00 (-23.44%)
8	00883	中国海洋石油	3.77%	744.10	14315.43	4.29%	0.00 (0.00%)
9	002142	宁波银行	2.86%	387.20	10876.37	3.26%	新增
10	09988	阿里巴巴-W	2.84%	83.69	10794.32	3.23%	-60.00 (-71.69%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01109	华润置地	7.76%	1200.05	29482.33	8.83%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	7.52%	52.80	28566.32	8.56%	-4.00 (-7.58%)
3	601577	长沙银行	7.18%	2811.01	27266.75	8.17%	-200.00 (-7.11%)
4	00998	中信银行	6.59%	3995.50	25045.18	7.50%	-218.50 (-5.47%)
5	600016	民生银行	5.94%	5887.19	22547.96	6.76%	0.00 (0.00%)
6	00688	中国海外发展	5.48%	1881.20	20814.43	6.24%	0.00 (0.00%)
7	600519	贵州茅台	4.64%	12.80	17627.90	5.28%	-3.00 (-23.44%)
8	00883	中国海洋石油	3.77%	744.10	14315.43	4.29%	0.00 (0.00%)
9	002142	宁波银行	2.86%	387.20	10876.37	3.26%	新增
10	09988	阿里巴巴-W	2.84%	83.69	10794.32	3.23%	-60.00 (-71.69%)
11	01988	民生银行	2.65%	2831.90	10052.27	3.01%	---
12	002568	百润股份	2.64%	459.21	10015.40	3.00%	---
13	03690	美团-W	2.47%	100.73	9398.37	2.82%	---
14	600426	华鲁恒升	2.11%	254.90	8011.51	2.40%	---
15	002035	华帝股份	1.93%	1179.99	7315.95	2.19%	---
16	601128	常熟银行	1.74%	938.01	6603.56	1.98%	---
17	001914	招商积余	1.70%	603.12	6441.32	1.93%	---
18	000338	潍柴动力	1.67%	369.83	6361.14	1.91%	---
19	000683	博源化工	1.57%	800.00	5952.00	1.78%	---
20	601155	新城控股	1.39%	379.85	5298.88	1.59%	---
21	601665	齐鲁银行	1.35%	895.05	5137.59	1.54%	---
22	00123	越秀地产	1.21%	1286.70	4602.21	1.38%	---
23	03900	绿城中国	1.21%	602.85	4611.97	1.38%	---
24	000333	美的集团	1.19%	58.08	4538.95	1.36%	---
25	00817	中国金茂	1.13%	3940.80	4306.89	1.29%	---
26	603833	欧派家居	1.08%	78.59	4093.62	1.23%	---
27	000858	五粮液	1.06%	38.00	4025.72	1.21%	---
28	600048	保利发展	0.96%	600.00	3660.00	1.10%	---
29	000596	古井贡酒	0.91%	26.05	3454.23	1.03%	---
30	000651	格力电器	0.84%	79.79	3209.22	0.96%	---
31	002594	比亚迪	0.77%	30.00	2931.60	0.88%	---
32	603979	金诚信	0.44%	22.12	1684.44	0.50%	---
33	601166	兴业银行	0.39%	70.34	1481.36	0.44%	---
34	000888	峨眉山A	0.38%	109.99	1443.07	0.43%	---
35	601636	旗滨集团	0.11%	71.85	426.06	0.13%	---
36	688590	新致软件	0.10%	20.57	383.88	0.12%	---
37	03347	泰格医药	0.10%	10.00	384.23	0.12%	---
38	688278	特宝生物	0.07%	3.00	251.04	0.08%	---
39	688802	沐曦股份	0.04%	0.40	159.52	0.05%	---
40	01209	华润万象生活	0.02%	2.18	84.55	0.03%	---
41	603262	技源集团	0.00%	0.02	0.44	0.00%	---
42	001396	誉帆科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
43	603334	丰倍生物	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
44	603376	大明电子	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
45	603370	华新精科	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
46	001388	信通电子	0.00%	0.01	0.40	0.00%	---
47	603418	友升股份	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
48	603175	超颖电子	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
49	603092	德力佳	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
50	001285	瑞立科密	0.00%	0.01	0.77	0.00%	---
51	301668	昊创瑞通	0.00%	0.02	0.74	0.00%	---
52	301449	天溯计量	0.00%	0.01	0.73	0.00%	---
53	601026	道生天合	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
54	301575	艾芬达	0.00%	0.01	0.62	0.00%	---
55	603406	天富龙	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
56	603248	锡华科技	0.00%	0.03	0.42	0.00%	---
57	301656	联合动力	0.00%	0.74	18.83	0.01%	---
58	301687	新广益	0.00%	0.19	13.52	0.00%	---
59	001280	中国铀业	0.00%	0.23	10.33	0.00%	---
60	688729	屹唐股份	0.00%	0.35	8.51	0.00%	---
61	688809	强一股份	0.00%	0.03	5.27	0.00%	---
62	301638	南网数字	0.00%	0.23	3.30	0.00%	---
63	001386	马可波罗	0.00%	0.16	3.01	0.00%	---
64	001233	海安集团	0.00%	0.04	1.92	0.00%	---
65	688796	百奥赛图	0.00%	0.04	1.79	0.00%	---
66	688807	优迅股份	0.00%	0.01	1.78	0.00%	---
67	301632	广东建科	0.00%	0.07	1.55	0.00%	---
68	301563	云汉芯城	0.00%	0.01	1.47	0.00%	---
69	301491	汉桑科技	0.00%	0.02	1.35	0.00%	---
70	301584	建发致新	0.00%	0.04	1.20	0.00%	---
71	001369	双欣材料	0.00%	0.09	1.16	0.00%	---
72	301609	山大电力	0.00%	0.03	1.14	0.00%	---
73	001221	悍高集团	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
74	301667	纳百川	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
75	688805	健信超导	0.00%	0.03	0.86	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.42%	56.80	34381.37	0.01%	-16.00 (-28.17%)
2	01109	华润置地	7.18%	1200.05	33284.99	0.17%	-188.25 (-15.69%)
3	601577	长沙银行	5.74%	3011.01	26587.18	0.75%	199.99 (6.64%)
4	00998	中信银行	5.55%	4214.00	25738.42	0.28%	0.00 (0.00%)
5	00688	中国海外发展	5.32%	1881.20	24663.27	0.17%	-150.00 (-7.97%)
6	600016	民生银行	5.05%	5887.19	23431.04	0.17%	1899.99 (32.27%)
7	09988	阿里巴巴-W	5.01%	143.69	23219.94	0.01%	-19.35 (-13.47%)
8	600519	贵州茅台	4.92%	15.80	22815.04	0.01%	4.00 (25.32%)
9	01988	民生银行	4.09%	5051.00	18953.11	0.61%	-500.00 (-9.90%)
10	00883	中国海洋石油	2.79%	744.10	12934.79	0.02%	170.00 (22.85%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.42%	56.80	34381.37	0.01%	-16.00 (-28.17%)
2	01109	华润置地	7.18%	1200.05	33284.99	0.17%	-188.25 (-15.69%)
3	601577	长沙银行	5.74%	3011.01	26587.18	0.75%	199.99 (6.64%)
4	00998	中信银行	5.55%	4214.00	25738.42	0.28%	0.00 (0.00%)
5	00688	中国海外发展	5.32%	1881.20	24663.27	0.17%	-150.00 (-7.97%)
6	600016	民生银行	5.05%	5887.19	23431.04	0.17%	1899.99 (32.27%)
7	09988	阿里巴巴-W	5.01%	143.69	23219.94	0.01%	-19.35 (-13.47%)
8	600519	贵州茅台	4.92%	15.80	22815.04	0.01%	4.00 (25.32%)
9	01988	民生银行	4.09%	5051.00	18953.11	0.61%	-500.00 (-9.90%)
10	00883	中国海洋石油	2.79%	744.10	12934.79	0.02%	170.00 (22.85%)
11	002568	百润股份	2.55%	459.21	11838.47	0.64%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01109	华润置地	6.64%	1388.30	33677.20	7.71%	290.00 (20.89%)
2	00700	腾讯控股	6.58%	72.80	33394.15	7.65%	13.00 (17.86%)
3	00998	中信银行	5.67%	4214.00	28745.32	6.58%	-50.00 (-1.19%)
4	601577	长沙银行	5.51%	2811.01	27941.48	6.40%	590.00 (20.99%)
5	00688	中国海外发展	4.97%	2031.20	25229.05	5.78%	100.00 (4.92%)
6	01988	民生银行	4.44%	5551.00	22526.94	5.16%	963.20 (17.35%)
7	600016	民生银行	3.73%	3987.20	18939.20	4.34%	2187.20 (54.86%)
8	000651	格力电器	3.39%	382.88	17198.87	3.94%	100.00 (26.12%)
9	600519	贵州茅台	3.28%	11.80	16632.34	3.81%	1.00 (8.47%)
10	000858	五粮液	3.24%	138.00	16408.20	3.76%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01109	华润置地	6.64%	1388.30	33677.20	7.71%	290.00 (20.89%)
2	00700	腾讯控股	6.58%	72.80	33394.15	7.65%	13.00 (17.86%)
3	00998	中信银行	5.67%	4214.00	28745.32	6.58%	-50.00 (-1.19%)
4	601577	长沙银行	5.51%	2811.01	27941.48	6.40%	590.00 (20.99%)
5	00688	中国海外发展	4.97%	2031.20	25229.05	5.78%	100.00 (4.92%)
6	01988	民生银行	4.44%	5551.00	22526.94	5.16%	963.20 (17.35%)
7	600016	民生银行	3.73%	3987.20	18939.20	4.34%	2187.20 (54.86%)
8	000651	格力电器	3.39%	382.88	17198.87	3.94%	100.00 (26.12%)
9	600519	贵州茅台	3.28%	11.80	16632.34	3.81%	1.00 (8.47%)
10	000858	五粮液	3.24%	138.00	16408.20	3.76%	新增
11	09988	阿里巴巴-W	3.22%	163.04	16325.54	3.74%	---
12	603605	珀莱雅	3.07%	188.10	15573.11	3.57%	---
13	002568	百润股份	2.63%	520.97	13342.07	3.06%	---
14	03690	美团-W	2.50%	110.82	12663.11	2.90%	---
15	601155	新城控股	2.18%	808.43	11059.37	2.53%	---
16	600048	保利发展	1.92%	1200.00	9720.00	2.23%	---
17	00883	中国海洋石油	1.83%	574.10	9277.31	2.12%	---
18	001914	招商积余	1.47%	603.12	7460.59	1.71%	---
19	601128	常熟银行	1.36%	938.01	6913.10	1.58%	---
20	002035	华帝股份	1.34%	1080.00	6793.20	1.56%	---
21	601888	中国中免	1.18%	98.00	5975.06	1.37%	---
22	000338	潍柴动力	1.12%	369.83	5688.04	1.30%	---
23	03900	绿城中国	1.02%	602.85	5195.32	1.19%	---
24	002142	宁波银行	1.01%	187.20	5121.71	1.17%	---
25	605196	华通线缆	0.99%	285.89	5034.52	1.15%	---
26	06049	保利物业	0.97%	163.42	4940.37	1.13%	---
27	00123	越秀地产	0.92%	1186.70	4653.51	1.07%	---
28	02423	贝壳-W	0.90%	105.57	4563.41	1.05%	---
29	002821	凯莱英	0.89%	50.98	4499.43	1.03%	---
30	000683	博源化工	0.76%	800.00	3832.00	0.88%	---
31	000333	美的集团	0.72%	50.58	3651.88	0.84%	---
32	600426	华鲁恒升	0.64%	150.00	3250.50	0.74%	---
33	002938	鹏鼎控股	0.63%	100.00	3203.00	0.73%	---
34	02669	中海物业	0.53%	534.50	2671.16	0.61%	---
35	01209	华润万象生活	0.51%	74.18	2567.26	0.59%	---
36	601166	兴业银行	0.46%	100.00	2334.00	0.53%	---
37	688548	广钢气体	0.45%	230.28	2307.39	0.53%	---
38	300750	宁德时代	0.40%	8.00	2017.76	0.46%	---
39	002304	洋河股份	0.38%	30.00	1936.50	0.44%	---
40	601665	齐鲁银行	0.37%	295.05	1864.72	0.43%	---
41	600054	黄山旅游	0.31%	135.66	1592.63	0.36%	---
42	000888	峨眉山A	0.30%	109.99	1546.46	0.35%	---
43	600331	宏达股份	0.25%	146.05	1275.02	0.29%	---
44	000568	泸州老窖	0.22%	10.00	1134.00	0.26%	---
45	01908	建发国际集团	0.21%	73.20	1060.07	0.24%	---
46	002271	东方雨虹	0.21%	100.00	1073.00	0.25%	---
47	000596	古井贡酒	0.20%	7.65	1018.60	0.23%	---
48	002043	兔宝宝	0.19%	100.00	980.00	0.22%	---
49	002233	塔牌集团	0.13%	92.49	684.43	0.16%	---
50	688590	新致软件	0.08%	18.67	383.50	0.09%	---
51	002372	伟星新材	0.08%	36.76	380.83	0.09%	---
52	06655	华新建材	0.08%	50.00	401.26	0.09%	---
53	301458	钧崴电子	0.00%	0.07	2.39	0.00%	---
54	603049	中策橡胶	0.00%	0.07	3.17	0.00%	---
55	603400	华之杰	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
56	603382	海阳科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
57	001335	信凯科技	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
58	603120	肯特催化	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
59	301662	宏工科技	0.00%	0.01	1.18	0.00%	---
60	001390	古麒绒材	0.00%	0.02	0.32	0.00%	---
61	603409	汇通控股	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
62	001395	亚联机械	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
63	603124	江南新材	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
64	603271	永杰新材	0.00%	0.01	0.44	0.00%	---
65	603210	泰鸿万立	0.00%	0.03	0.45	0.00%	---
66	301560	众捷汽车	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
67	301595	太力科技	0.00%	0.02	0.57	0.00%	---
68	301636	泽润新能	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
69	603014	威高血净	0.00%	0.02	0.67	0.00%	---
70	001382	新亚电缆	0.00%	0.04	0.74	0.00%	---
71	301173	毓恬冠佳	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
72	301665	泰禾股份	0.00%	0.04	0.88	0.00%	---
73	301658	首航新能	0.00%	0.04	1.00	0.00%	---
74	301590	优优绿能	0.00%	0.01	1.02	0.00%	---
75	001356	富岭股份	0.00%	0.07	1.02	0.00%	---
76	301601	惠通科技	0.00%	0.03	1.16	0.00%	---
77	301479	弘景光电	0.00%	0.02	1.42	0.00%	---
78	603202	天有为	0.00%	0.02	1.50	0.00%	---
79	001388	信通电子	0.00%	0.09	1.54	0.00%	---
80	301501	恒鑫生活	0.00%	0.03	1.58	0.00%	---
81	301602	超研股份	0.00%	0.07	1.63	0.00%	---
82	301678	新恒汇	0.00%	0.04	1.70	0.00%	---
83	301275	汉朔科技	0.00%	0.04	2.23	0.00%	---
84	603257	中国瑞林	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.87%	59.80	27427.06	0.01%	4.20 (7.02%)
2	01109	华润置地	6.55%	1098.30	26149.44	0.15%	190.00 (17.30%)
3	00688	中国海外发展	6.20%	1931.20	24772.15	0.18%	280.00 (14.50%)
4	00998	中信银行	6.00%	4264.00	23963.83	0.29%	1500.00 (35.18%)
5	601577	长沙银行	5.10%	2221.01	20388.91	0.55%	608.41 (27.39%)
6	600519	贵州茅台	4.22%	10.80	16858.80	0.01%	3.00 (27.78%)
7	01988	民生银行	3.71%	4587.80	14818.16	0.55%	1450.00 (31.61%)
8	002568	百润股份	3.41%	520.97	13623.40	0.73%	0.00 (0.00%)
9	03690	美团-W	3.27%	90.82	13057.82	0.02%	40.00 (44.04%)
10	000651	格力电器	3.22%	282.88	12859.62	0.05%	-20.00 (-7.07%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.87%	59.80	27427.06	0.01%	4.20 (7.02%)
2	01109	华润置地	6.55%	1098.30	26149.44	0.15%	190.00 (17.30%)
3	00688	中国海外发展	6.20%	1931.20	24772.15	0.18%	280.00 (14.50%)
4	00998	中信银行	6.00%	4264.00	23963.83	0.29%	1500.00 (35.18%)
5	601577	长沙银行	5.10%	2221.01	20388.91	0.55%	608.41 (27.39%)
6	600519	贵州茅台	4.22%	10.80	16858.80	0.01%	3.00 (27.78%)
7	01988	民生银行	3.71%	4587.80	14818.16	0.55%	1450.00 (31.61%)
8	002568	百润股份	3.41%	520.97	13623.40	0.73%	0.00 (0.00%)
9	03690	美团-W	3.27%	90.82	13057.82	0.02%	40.00 (44.04%)
10	000651	格力电器	3.22%	282.88	12859.62	0.05%	-20.00 (-7.07%)
11	600016	民生银行	1.76%	1800.00	7020.00	0.05%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.60%	55.60	21470.42	8.59%	10.00 (17.99%)
2	01109	华润置地	6.72%	908.30	18967.30	7.59%	100.00 (11.01%)
3	00688	中国海外发展	6.71%	1651.20	18960.56	7.59%	340.00 (20.59%)
4	002568	百润股份	5.17%	520.97	14592.41	5.84%	-189.99 (-36.47%)
5	601577	长沙银行	5.08%	1612.60	14336.05	5.74%	0.00 (0.00%)
6	000651	格力电器	4.87%	302.88	13765.80	5.51%	0.00 (0.00%)
7	00998	中信银行	4.87%	2764.00	13744.92	5.50%	新增
8	600519	贵州茅台	4.21%	7.80	11887.20	4.76%	新增
9	603605	珀莱雅	3.93%	131.10	11104.48	4.44%	10.98 (8.38%)
10	601155	新城控股	3.63%	857.03	10250.14	4.10%	5.04 (0.59%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.60%	55.60	21470.42	8.59%	10.00 (17.99%)
2	01109	华润置地	6.72%	908.30	18967.30	7.59%	100.00 (11.01%)
3	00688	中国海外发展	6.71%	1651.20	18960.56	7.59%	340.00 (20.59%)
4	002568	百润股份	5.17%	520.97	14592.41	5.84%	-189.99 (-36.47%)
5	601577	长沙银行	5.08%	1612.60	14336.05	5.74%	0.00 (0.00%)
6	000651	格力电器	4.87%	302.88	13765.80	5.51%	0.00 (0.00%)
7	00998	中信银行	4.87%	2764.00	13744.92	5.50%	新增
8	600519	贵州茅台	4.21%	7.80	11887.20	4.76%	新增
9	603605	珀莱雅	3.93%	131.10	11104.48	4.44%	10.98 (8.38%)
10	601155	新城控股	3.63%	857.03	10250.14	4.10%	5.04 (0.59%)
11	01988	民生银行	3.54%	3137.80	9995.71	4.00%	---
12	000858	五粮液	2.53%	51.00	7142.04	2.86%	---
13	03690	美团-W	2.53%	50.82	7139.21	2.86%	---
14	00883	中国海洋石油	2.47%	394.10	6977.89	2.79%	---
15	601128	常熟银行	2.29%	852.73	6455.18	2.58%	---
16	01209	华润万象生活	2.27%	239.90	6420.34	2.57%	---
17	000333	美的集团	2.15%	80.58	6061.23	2.42%	---
18	000338	潍柴动力	2.04%	419.83	5751.72	2.30%	---
19	00123	越秀地产	1.98%	1186.70	5593.56	2.24%	---
20	03900	绿城中国	1.82%	600.00	5145.08	2.06%	---
21	600048	保利发展	1.57%	500.00	4430.00	1.77%	---
22	002821	凯莱英	1.37%	50.98	3879.45	1.55%	---
23	002142	宁波银行	1.35%	157.20	3821.46	1.53%	---
24	02338	潍柴动力	1.29%	330.00	3630.45	1.45%	---
25	601166	兴业银行	1.09%	160.00	3065.60	1.23%	---
26	01030	新城发展	1.09%	1834.20	3091.35	1.24%	---
27	000888	峨眉山A	1.08%	230.00	3042.90	1.22%	---
28	600054	黄山旅游	0.92%	230.00	2598.99	1.04%	---
29	002003	伟星股份	0.83%	164.87	2336.15	0.93%	---
30	601665	齐鲁银行	0.58%	295.05	1649.33	0.66%	---
31	000951	中国重汽	0.29%	48.31	820.37	0.33%	---
32	03759	康龙化成	0.25%	55.00	718.14	0.29%	---
33	00941	中国移动	0.22%	8.75	620.68	0.25%	---
34	06821	凯莱英	0.17%	10.06	479.31	0.19%	---
35	301606	绿联科技	0.00%	0.04	1.45	0.00%	---
36	603310	巍华新材	0.00%	0.03	0.46	0.00%	---
37	603285	键邦股份	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
38	688710	益诺思	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
39	301586	佳力奇	0.00%	0.02	1.14	0.00%	---
40	301571	国科天成	0.00%	0.04	1.43	0.00%	---
41	301603	乔锋智能	0.00%	0.02	0.98	0.00%	---
42	688721	龙图光罩	0.00%	0.03	1.59	0.00%	---
43	603194	中力股份	0.00%	0.29	10.17	0.00%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01109	华润置地	6.91%	808.30	20883.47	0.11%	619.50 (76.64%)
2	00688	中国海外发展	6.23%	1311.20	18824.24	0.12%	675.40 (51.51%)
3	00700	腾讯控股	6.05%	45.60	18282.67	0.00%	21.80 (47.81%)
4	002568	百润股份	5.42%	710.96	16387.58	0.99%	172.07 (24.20%)
5	000651	格力电器	4.80%	302.88	14519.96	0.05%	102.71 (33.91%)
6	601577	长沙银行	4.46%	1612.60	13497.50	0.40%	610.00 (37.83%)
7	603605	珀莱雅	4.37%	120.12	13224.42	0.30%	77.66 (64.65%)
8	601155	新城控股	4.05%	851.99	12234.64	0.38%	462.00 (54.23%)
9	01209	华润万象生活	3.67%	351.76	11086.62	0.15%	新增
10	03690	美团-W	3.12%	60.82	9433.66	0.01%	27.72 (45.58%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01109	华润置地	6.91%	808.30	20883.47	0.11%	619.50 (76.64%)
2	00688	中国海外发展	6.23%	1311.20	18824.24	0.12%	675.40 (51.51%)
3	00700	腾讯控股	6.05%	45.60	18282.67	0.00%	21.80 (47.81%)
4	002568	百润股份	5.42%	710.96	16387.58	0.99%	172.07 (24.20%)
5	000651	格力电器	4.80%	302.88	14519.96	0.05%	102.71 (33.91%)
6	601577	长沙银行	4.46%	1612.60	13497.50	0.40%	610.00 (37.83%)
7	603605	珀莱雅	4.37%	120.12	13224.42	0.30%	77.66 (64.65%)
8	601155	新城控股	4.05%	851.99	12234.64	0.38%	462.00 (54.23%)
9	01209	华润万象生活	3.67%	351.76	11086.62	0.15%	新增
10	03690	美团-W	3.12%	60.82	9433.66	0.01%	27.72 (45.58%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002568	百润股份	6.77%	538.89	9069.49	7.86%	175.00 (32.47%)
2	601577	长沙银行	6.12%	1002.60	8201.30	7.10%	369.99 (36.90%)
3	00700	腾讯控股	6.04%	23.80	8089.19	7.01%	-5.00 (-21.01%)
4	000651	格力电器	5.86%	200.17	7850.58	6.80%	14.00 (6.99%)
5	00688	中国海外发展	5.86%	635.80	7857.02	6.81%	新增
6	00998	中信银行	5.72%	1675.00	7658.98	6.63%	-250.00 (-14.93%)
7	00883	中国海洋石油	4.03%	264.10	5399.27	4.68%	-100.00 (-37.86%)
8	603605	珀莱雅	3.52%	42.46	4712.62	4.08%	新增
9	01109	华润置地	3.41%	188.80	4574.94	3.96%	新增
10	601128	常熟银行	2.90%	512.73	3881.38	3.36%	46.61 (9.09%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002568	百润股份	6.77%	538.89	9069.49	7.86%	175.00 (32.47%)
2	601577	长沙银行	6.12%	1002.60	8201.30	7.10%	369.99 (36.90%)
3	00700	腾讯控股	6.04%	23.80	8089.19	7.01%	-5.00 (-21.01%)
4	000651	格力电器	5.86%	200.17	7850.58	6.80%	14.00 (6.99%)
5	00688	中国海外发展	5.86%	635.80	7857.02	6.81%	新增
6	00998	中信银行	5.72%	1675.00	7658.98	6.63%	-250.00 (-14.93%)
7	00883	中国海洋石油	4.03%	264.10	5399.27	4.68%	-100.00 (-37.86%)
8	603605	珀莱雅	3.52%	42.46	4712.62	4.08%	新增
9	01109	华润置地	3.41%	188.80	4574.94	3.96%	新增
10	601128	常熟银行	2.90%	512.73	3881.38	3.36%	46.61 (9.09%)
11	01658	邮储银行	2.77%	888.10	3712.32	3.22%	---
12	601155	新城控股	2.58%	389.99	3459.25	3.00%	---
13	03690	美团-W	2.51%	33.10	3356.30	2.91%	---
14	01988	民生银行	2.28%	1237.80	3050.23	2.64%	---
15	01171	兖矿能源	2.00%	263.38	2682.66	2.32%	---
16	001979	招商蛇口	1.97%	300.00	2637.00	2.28%	---
17	002142	宁波银行	1.77%	107.20	2364.77	2.05%	---
18	00123	越秀地产	1.75%	503.90	2345.49	2.03%	---
19	01030	新城发展	1.66%	1790.80	2222.82	1.93%	---
20	000333	美的集团	1.44%	30.00	1935.00	1.68%	---
21	00941	中国移动	1.43%	27.20	1911.52	1.66%	---
22	02269	药明生物	1.42%	180.00	1895.82	1.64%	---
23	01288	农业银行	1.14%	500.00	1524.18	1.32%	---
24	603259	药明康德	1.11%	38.00	1489.22	1.29%	---
25	000338	潍柴动力	0.97%	79.83	1296.50	1.12%	---
26	000858	五粮液	0.96%	10.00	1280.40	1.11%	---
27	300003	乐普医疗	0.89%	80.00	1187.20	1.03%	---
28	002050	三花智控	0.88%	61.93	1181.62	1.02%	---
29	600016	民生银行	0.85%	300.00	1137.00	0.98%	---
30	002003	伟星股份	0.79%	84.87	1065.06	0.92%	---
31	601658	邮储银行	0.76%	201.26	1020.39	0.88%	---
32	688777	中控技术	0.63%	22.47	847.23	0.73%	---
33	002738	中矿资源	0.62%	30.80	825.44	0.71%	---
34	000733	振华科技	0.62%	20.00	830.60	0.72%	---
35	300661	圣邦股份	0.62%	10.02	829.46	0.72%	---
36	002821	凯莱英	0.49%	9.99	657.61	0.57%	---
37	002991	甘源食品	0.45%	9.95	603.47	0.52%	---
38	02202	万科企业	0.32%	100.00	424.40	0.37%	---
39	601166	兴业银行	0.22%	16.90	297.81	0.26%	---
40	00220	统一企业中国	0.02%	5.00	32.54	0.03%	---
41	301589	诺瓦星云	0.02%	0.12	23.39	0.02%	---
42	301588	美新科技	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
43	688692	达梦数据	0.00%	0.02	3.06	0.00%	---
44	603285	键邦股份	0.00%	0.13	2.40	0.00%	---
45	688709	成都华微	0.00%	0.10	1.96	0.00%	---
46	301536	星宸科技	0.00%	0.05	1.55	0.00%	---
47	688584	上海合晶	0.00%	0.09	1.38	0.00%	---
48	301538	骏鼎达	0.00%	0.01	1.37	0.00%	---
49	301565	中仑新材	0.00%	0.07	1.35	0.00%	---
50	301580	爱迪特	0.00%	0.02	1.33	0.00%	---
51	603341	龙旗科技	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
52	688691	灿芯股份	0.00%	0.02	1.05	0.00%	---
53	301566	达利凯普	0.00%	0.06	0.98	0.00%	---
54	301392	汇成真空	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
55	301591	肯特股份	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
56	301587	中瑞股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
57	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
58	301539	宏鑫科技	0.00%	0.04	0.72	0.00%	---
59	688695	中创股份	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
60	688530	欧莱新材	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
61	301502	华阳智能	0.00%	0.01	0.52	0.00%	---
62	603325	博隆技术	0.00%	0.01	0.45	0.00%	---
63	603381	永臻股份	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
64	603344	星德胜	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
65	001359	平安电工	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
66	603312	西典新能	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
67	603082	北自科技	0.00%	0.01	0.32	0.00%	---
68	001379	腾达科技	0.00%	0.02	0.29	0.00%	---
69	603375	盛景微	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
70	001387	雪祺电气	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.97%	28.80	7931.80	0.00%	0.00 (0.00%)
2	000651	格力电器	7.36%	186.17	7318.26	0.03%	新增
3	00998	中信银行	7.31%	1925.00	7277.10	0.13%	-358.90 (-18.64%)
4	002568	百润股份	6.52%	363.89	6484.49	0.51%	新增
5	00883	中国海洋石油	6.01%	364.10	5980.96	0.01%	0.00 (0.00%)
6	601577	长沙银行	4.93%	632.61	4902.76	0.16%	新增
7	01658	邮储银行	3.68%	988.10	3663.67	0.05%	-200.00 (-20.24%)
8	601128	常熟银行	3.34%	466.12	3328.10	0.18%	新增
9	01171	兖矿能源	3.33%	222.60	3317.56	0.08%	-80.00 (-35.94%)
10	03690	美团-W	3.18%	36.10	3167.92	0.01%	-22.00 (-60.94%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.97%	28.80	7931.80	0.00%	0.00 (0.00%)
2	000651	格力电器	7.36%	186.17	7318.26	0.03%	新增
3	00998	中信银行	7.31%	1925.00	7277.10	0.13%	-358.90 (-18.64%)
4	002568	百润股份	6.52%	363.89	6484.49	0.51%	新增
5	00883	中国海洋石油	6.01%	364.10	5980.96	0.01%	0.00 (0.00%)
6	601577	长沙银行	4.93%	632.61	4902.76	0.16%	新增
7	01658	邮储银行	3.68%	988.10	3663.67	0.05%	-200.00 (-20.24%)
8	601128	常熟银行	3.34%	466.12	3328.10	0.18%	新增
9	01171	兖矿能源	3.33%	222.60	3317.56	0.08%	-80.00 (-35.94%)
10	03690	美团-W	3.18%	36.10	3167.92	0.01%	-22.00 (-60.94%)
11	601658	邮储银行	1.63%	341.26	1620.98	0.01%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.56%	28.80	7662.71	8.84%	0.00 (0.00%)
2	00998	中信银行	7.51%	2283.90	7616.55	8.79%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	4.25%	58.10	4312.15	4.98%	新增
4	00883	中国海洋石油	4.23%	364.10	4289.41	4.95%	0.00 (0.00%)
5	01171	兖矿能源	4.01%	302.60	4069.46	4.70%	0.00 (0.00%)
6	01658	邮储银行	3.96%	1188.10	4016.02	4.63%	0.00 (0.00%)
7	01024	快手-W	2.41%	50.81	2438.08	2.81%	新增
8	00941	中国移动	1.58%	27.20	1597.27	1.84%	新增
9	09926	康方生物	1.44%	34.80	1463.29	1.69%	新增
10	01288	农业银行	1.35%	500.00	1363.86	1.57%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.56%	28.80	7662.71	8.84%	0.00 (0.00%)
2	00998	中信银行	7.51%	2283.90	7616.55	8.79%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	4.25%	58.10	4312.15	4.98%	新增
4	00883	中国海洋石油	4.23%	364.10	4289.41	4.95%	0.00 (0.00%)
5	01171	兖矿能源	4.01%	302.60	4069.46	4.70%	0.00 (0.00%)
6	01658	邮储银行	3.96%	1188.10	4016.02	4.63%	0.00 (0.00%)
7	01024	快手-W	2.41%	50.81	2438.08	2.81%	新增
8	00941	中国移动	1.58%	27.20	1597.27	1.84%	新增
9	09926	康方生物	1.44%	34.80	1463.29	1.69%	新增
10	01288	农业银行	1.35%	500.00	1363.86	1.57%	新增
11	00189	东岳集团	0.88%	175.00	896.03	1.03%	---
12	02202	万科企业	0.65%	100.00	654.29	0.75%	---
13	06818	中国光大银行	0.59%	286.80	602.98	0.70%	---
14	01109	华润置地	0.37%	14.80	375.54	0.43%	---
15	00023	东亚银行	0.29%	33.36	291.43	0.34%	---
16	00123	越秀地产	0.02%	3.30	19.02	0.02%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.11%	28.80	8092.18	0.00%	0.00 (0.00%)
2	00998	中信银行	6.70%	2283.90	7628.62	0.15%	198.90 (8.71%)
3	002568	百润股份	5.80%	228.90	6599.05	0.32%	新增
4	000651	格力电器	5.36%	168.17	6104.49	0.03%	新增
5	601577	长沙银行	4.55%	632.61	5181.11	0.16%	新增
6	002142	宁波银行	4.45%	188.59	5067.34	0.03%	新增
7	00883	中国海洋石油	4.04%	364.10	4604.02	0.01%	-100.00 (-27.46%)
8	01658	邮储银行	3.79%	1188.10	4317.34	0.06%	0.00 (0.00%)
9	01171	兖矿能源	3.61%	302.60	4109.59	0.11%	152.60 (50.43%)
10	601128	常熟银行	2.80%	436.12	3192.40	0.17%	新增

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.11%	28.80	8092.18	0.00%	0.00 (0.00%)
2	00998	中信银行	6.70%	2283.90	7628.62	0.15%	198.90 (8.71%)
3	002568	百润股份	5.80%	228.90	6599.05	0.32%	新增
4	000651	格力电器	5.36%	168.17	6104.49	0.03%	新增
5	601577	长沙银行	4.55%	632.61	5181.11	0.16%	新增
6	002142	宁波银行	4.45%	188.59	5067.34	0.03%	新增
7	00883	中国海洋石油	4.04%	364.10	4604.02	0.01%	-100.00 (-27.46%)
8	01658	邮储银行	3.79%	1188.10	4317.34	0.06%	0.00 (0.00%)
9	01171	兖矿能源	3.61%	302.60	4109.59	0.11%	152.60 (50.43%)
10	601128	常熟银行	2.80%	436.12	3192.40	0.17%	新增
11	601658	邮储银行	2.56%	586.47	2914.76	0.01%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.37%	28.80	8804.98	8.65%	-4.00 (-13.89%)
2	00998	中信银行	5.92%	2085.00	7074.17	6.95%	-600.00 (-28.78%)
3	01658	邮储银行	4.42%	1188.10	5279.85	5.18%	-200.00 (-16.83%)
4	00883	中国海洋石油	4.01%	464.10	4792.38	4.71%	-100.00 (-21.55%)
5	01171	兖矿能源	2.60%	150.00	3104.77	3.05%	0.00 (0.00%)
6	03690	美团-W	1.64%	17.37	1958.61	1.92%	新增
7	00023	东亚银行	1.62%	194.38	1939.10	1.90%	新增
8	01024	快手-W	1.46%	35.31	1743.33	1.71%	新增
9	00941	中国移动	1.34%	27.20	1606.24	1.58%	新增
10	02331	李宁	0.98%	30.00	1165.84	1.14%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.37%	28.80	8804.98	8.65%	-4.00 (-13.89%)
2	00998	中信银行	5.92%	2085.00	7074.17	6.95%	-600.00 (-28.78%)
3	01658	邮储银行	4.42%	1188.10	5279.85	5.18%	-200.00 (-16.83%)
4	00883	中国海洋石油	4.01%	464.10	4792.38	4.71%	-100.00 (-21.55%)
5	01171	兖矿能源	2.60%	150.00	3104.77	3.05%	0.00 (0.00%)
6	03690	美团-W	1.64%	17.37	1958.61	1.92%	新增
7	00023	东亚银行	1.62%	194.38	1939.10	1.90%	新增
8	01024	快手-W	1.46%	35.31	1743.33	1.71%	新增
9	00941	中国移动	1.34%	27.20	1606.24	1.58%	新增
10	02331	李宁	0.98%	30.00	1165.84	1.14%	新增
11	02202	万科企业	0.81%	100.00	969.92	0.95%	---
12	02162	康诺亚-B	0.63%	20.05	756.07	0.74%	---
13	06818	中国光大银行	0.50%	286.80	594.95	0.58%	---
14	06639	瑞尔集团	0.20%	35.00	242.34	0.24%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.58%	32.80	11077.65	0.00%	0.00 (0.00%)
2	00998	中信银行	7.19%	2685.00	9284.38	0.18%	-330.00 (-12.29%)
3	002142	宁波银行	4.83%	228.59	6242.71	0.04%	新增
4	601577	长沙银行	4.47%	729.82	5772.90	0.35%	新增
5	00883	中国海洋石油	4.46%	564.10	5757.93	0.01%	0.00 (0.00%)
6	01658	邮储银行	4.38%	1388.10	5662.63	0.07%	-294.20 (-21.19%)
7	002568	百润股份	3.97%	125.50	5134.00	0.17%	新增
8	601699	潞安环能	3.92%	230.99	5067.92	0.08%	新增
9	600309	万华化学	3.86%	52.00	4985.76	0.02%	新增
10	01171	兖矿能源	2.86%	150.00	3689.85	0.08%	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.58%	32.80	11077.65	0.00%	0.00 (0.00%)
2	00998	中信银行	7.19%	2685.00	9284.38	0.18%	-330.00 (-12.29%)
3	002142	宁波银行	4.83%	228.59	6242.71	0.04%	新增
4	601577	长沙银行	4.47%	729.82	5772.90	0.35%	新增
5	00883	中国海洋石油	4.46%	564.10	5757.93	0.01%	0.00 (0.00%)
6	01658	邮储银行	4.38%	1388.10	5662.63	0.07%	-294.20 (-21.19%)
7	002568	百润股份	3.97%	125.50	5134.00	0.17%	新增
8	601699	潞安环能	3.92%	230.99	5067.92	0.08%	新增
9	600309	万华化学	3.86%	52.00	4985.76	0.02%	新增
10	01171	兖矿能源	2.86%	150.00	3689.85	0.08%	新增
11	601658	邮储银行	2.26%	627.84	2919.46	0.06%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.57%	32.80	9785.95	8.51%	11.00 (33.54%)
2	01988	民生银行	7.40%	3968.50	9571.34	8.32%	0.00 (0.00%)
3	00998	中信银行	7.21%	3015.00	9318.50	8.10%	0.00 (0.00%)
4	01658	邮储银行	5.64%	1682.30	7288.33	6.34%	200.00 (11.89%)
5	00883	中国海洋石油	3.89%	564.10	5028.86	4.37%	180.80 (32.05%)
6	03690	美团-W	3.87%	32.09	5007.78	4.36%	-1.70 (-5.30%)
7	01024	快手-W	2.52%	51.30	3255.85	2.83%	新增
8	02331	李宁	1.40%	30.00	1815.57	1.58%	新增
9	02202	万科企业	1.09%	100.00	1411.37	1.23%	新增
10	00941	中国移动	0.97%	27.20	1257.37	1.09%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.57%	32.80	9785.95	8.51%	11.00 (33.54%)
2	01988	民生银行	7.40%	3968.50	9571.34	8.32%	0.00 (0.00%)
3	00998	中信银行	7.21%	3015.00	9318.50	8.10%	0.00 (0.00%)
4	01658	邮储银行	5.64%	1682.30	7288.33	6.34%	200.00 (11.89%)
5	00883	中国海洋石油	3.89%	564.10	5028.86	4.37%	180.80 (32.05%)
6	03690	美团-W	3.87%	32.09	5007.78	4.36%	-1.70 (-5.30%)
7	01024	快手-W	2.52%	51.30	3255.85	2.83%	新增
8	02331	李宁	1.40%	30.00	1815.57	1.58%	新增
9	02202	万科企业	1.09%	100.00	1411.37	1.23%	新增
10	00941	中国移动	0.97%	27.20	1257.37	1.09%	新增
11	02338	潍柴动力	0.72%	99.40	930.53	0.81%	---
12	01999	敏华控股	0.64%	120.00	832.88	0.72%	---
13	06818	中国光大银行	0.59%	356.80	758.55	0.66%	---
14	01918	融创中国	0.52%	162.90	666.45	0.58%	---
15	02162	康诺亚-B	0.13%	3.60	164.00	0.14%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00998	中信银行	7.20%	3015.00	8507.89	0.20%	0.00 (0.00%)
2	01988	民生银行	6.83%	3968.50	8075.86	0.48%	200.00 (5.04%)
3	002142	宁波银行	6.10%	228.59	7211.92	0.04%	新增
4	01658	邮储银行	5.25%	1482.30	6207.22	0.07%	0.00 (0.00%)
5	601166	兴业银行	4.66%	330.84	5508.52	0.02%	新增
6	600309	万华化学	4.52%	58.00	5341.80	0.02%	新增
7	00700	腾讯控股	4.44%	21.80	5252.55	0.00%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	4.28%	33.79	5060.91	0.01%	-6.00 (-17.76%)
9	00883	中国海洋石油	2.76%	383.30	3262.18	0.01%	46.00 (12.00%)
10	000338	潍柴动力	2.33%	285.73	2748.76	0.06%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00998	中信银行	7.20%	3015.00	8507.89	0.20%	0.00 (0.00%)
2	01988	民生银行	6.83%	3968.50	8075.86	0.48%	200.00 (5.04%)
3	002142	宁波银行	6.10%	228.59	7211.92	0.04%	新增
4	01658	邮储银行	5.25%	1482.30	6207.22	0.07%	0.00 (0.00%)
5	601166	兴业银行	4.66%	330.84	5508.52	0.02%	新增
6	600309	万华化学	4.52%	58.00	5341.80	0.02%	新增
7	00700	腾讯控股	4.44%	21.80	5252.55	0.00%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	4.28%	33.79	5060.91	0.01%	-6.00 (-17.76%)
9	00883	中国海洋石油	2.76%	383.30	3262.18	0.01%	46.00 (12.00%)
10	000338	潍柴动力	2.33%	285.73	2748.76	0.06%	新增
11	601658	邮储银行	1.99%	527.84	2354.17	0.05%	---
12	02338	潍柴动力	0.57%	99.40	669.76	0.05%	---
13	600938	中国海油	0.11%	8.40	129.53	0.01%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00998	中信银行	6.43%	3015.00	9050.18	7.28%	0.00 (0.00%)
2	01988	民生银行	6.41%	3768.50	9023.79	7.26%	0.00 (0.00%)
3	01658	邮储银行	5.61%	1482.30	7897.45	6.35%	-99.70 (-6.73%)
4	00700	腾讯控股	4.69%	21.80	6607.13	5.31%	0.00 (0.00%)
5	03690	美团-W	4.69%	39.79	6608.24	5.31%	-8.77 (-22.04%)
6	01024	快手-W	2.79%	52.54	3927.03	3.16%	新增
7	00883	中国海洋石油	2.12%	337.30	2988.40	2.40%	新增
8	01995	旭辉永升服务	1.39%	228.40	1953.25	1.57%	新增
9	02331	李宁	1.32%	30.00	1865.17	1.50%	新增
10	02202	万科企业	1.20%	100.00	1686.43	1.36%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00998	中信银行	6.43%	3015.00	9050.18	7.28%	0.00 (0.00%)
2	01988	民生银行	6.41%	3768.50	9023.79	7.26%	0.00 (0.00%)
3	01658	邮储银行	5.61%	1482.30	7897.45	6.35%	-99.70 (-6.73%)
4	00700	腾讯控股	4.69%	21.80	6607.13	5.31%	0.00 (0.00%)
5	03690	美团-W	4.69%	39.79	6608.24	5.31%	-8.77 (-22.04%)
6	01024	快手-W	2.79%	52.54	3927.03	3.16%	新增
7	00883	中国海洋石油	2.12%	337.30	2988.40	2.40%	新增
8	01995	旭辉永升服务	1.39%	228.40	1953.25	1.57%	新增
9	02331	李宁	1.32%	30.00	1865.17	1.50%	新增
10	02202	万科企业	1.20%	100.00	1686.43	1.36%	新增
11	02338	潍柴动力	0.90%	119.40	1272.29	1.02%	---
12	01516	融创服务	0.87%	300.00	1223.78	0.98%	---
13	01999	敏华控股	0.62%	120.00	870.24	0.70%	---
14	06818	中国光大银行	0.55%	356.80	775.03	0.62%	---
15	01918	融创中国	0.45%	162.90	638.04	0.51%	---
16	09995	荣昌生物-B	0.41%	15.25	573.18	0.46%	---
17	02162	康诺亚-B	0.16%	8.00	225.77	0.18%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	7.26%	268.24	10029.40	0.04%	-18.00 (-6.71%)
2	00998	中信银行	7.02%	3015.00	9707.42	0.20%	0.00 (0.00%)
3	01988	民生银行	6.52%	3768.50	9016.06	0.45%	0.00 (0.00%)
4	601166	兴业银行	6.41%	428.75	8862.30	0.02%	-132.00 (-30.79%)
5	01658	邮储银行	5.89%	1582.00	8147.16	0.08%	-230.00 (-14.54%)
6	00700	腾讯控股	4.79%	21.80	6615.86	0.00%	-5.00 (-22.94%)
7	03690	美团-W	4.43%	48.56	6127.94	0.01%	11.76 (24.22%)
8	601966	玲珑轮胎	3.80%	238.16	5256.14	0.17%	0.00 (0.00%)
9	600309	万华化学	3.39%	58.00	4691.62	0.02%	22.00 (37.93%)
10	000338	潍柴动力	3.27%	338.68	4521.43	0.07%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	7.26%	268.24	10029.40	0.04%	-18.00 (-6.71%)
2	00998	中信银行	7.02%	3015.00	9707.42	0.20%	0.00 (0.00%)
3	01988	民生银行	6.52%	3768.50	9016.06	0.45%	0.00 (0.00%)
4	601166	兴业银行	6.41%	428.75	8862.30	0.02%	-132.00 (-30.79%)
5	01658	邮储银行	5.89%	1582.00	8147.16	0.08%	-230.00 (-14.54%)
6	00700	腾讯控股	4.79%	21.80	6615.86	0.00%	-5.00 (-22.94%)
7	03690	美团-W	4.43%	48.56	6127.94	0.01%	11.76 (24.22%)
8	601966	玲珑轮胎	3.80%	238.16	5256.14	0.17%	0.00 (0.00%)
9	600309	万华化学	3.39%	58.00	4691.62	0.02%	22.00 (37.93%)
10	000338	潍柴动力	3.27%	338.68	4521.43	0.07%	0.00 (0.00%)
11	600016	民生银行	2.27%	820.00	3132.40	0.02%	---
12	02338	潍柴动力	0.87%	119.40	1198.81	0.06%	---

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	7.02%	286.24	10957.17	7.79%	26.02 (9.09%)
2	601166	兴业银行	6.84%	560.75	10676.65	7.59%	-10.00 (-1.78%)
3	00700	腾讯控股	6.41%	26.80	10009.26	7.12%	-6.80 (-25.37%)
4	01988	民生银行	5.88%	3768.50	9181.75	6.53%	400.00 (10.61%)
5	601966	玲珑轮胎	5.57%	238.16	8704.66	6.19%	-112.33 (-47.17%)
6	00998	中信银行	5.34%	3015.00	8331.92	5.92%	-100.00 (-3.32%)
7	01658	邮储银行	5.19%	1812.00	8103.76	5.76%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	4.34%	36.80	6781.76	4.82%	0.00 (0.00%)
9	000338	潍柴动力	3.88%	338.68	6059.05	4.31%	-90.00 (-26.57%)
10	688018	乐鑫科技	3.29%	27.04	5139.31	3.65%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	7.02%	286.24	10957.17	7.79%	26.02 (9.09%)
2	601166	兴业银行	6.84%	560.75	10676.65	7.59%	-10.00 (-1.78%)
3	00700	腾讯控股	6.41%	26.80	10009.26	7.12%	-6.80 (-25.37%)
4	01988	民生银行	5.88%	3768.50	9181.75	6.53%	400.00 (10.61%)
5	601966	玲珑轮胎	5.57%	238.16	8704.66	6.19%	-112.33 (-47.17%)
6	00998	中信银行	5.34%	3015.00	8331.92	5.92%	-100.00 (-3.32%)
7	01658	邮储银行	5.19%	1812.00	8103.76	5.76%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	4.34%	36.80	6781.76	4.82%	0.00 (0.00%)
9	000338	潍柴动力	3.88%	338.68	6059.05	4.31%	-90.00 (-26.57%)
10	688018	乐鑫科技	3.29%	27.04	5139.31	3.65%	新增
11	002415	海康威视	2.68%	80.00	4185.60	2.98%	---
12	600309	万华化学	2.33%	36.00	3636.00	2.59%	---
13	02096	先声药业	2.07%	439.20	3228.22	2.30%	---
14	02202	万科企业	1.89%	198.76	2947.86	2.10%	---
15	002304	洋河股份	1.79%	16.99	2798.76	1.99%	---
16	06818	中国光大银行	1.75%	1208.80	2727.75	1.94%	---
17	603899	晨光股份	1.56%	37.78	2437.28	1.73%	---
18	01995	永升服务	1.44%	228.40	2255.82	1.60%	---
19	000858	五粮液	1.43%	10.00	2226.60	1.58%	---
20	000403	派林生物	1.42%	79.01	2214.65	1.57%	---
21	02338	潍柴动力	1.34%	168.30	2099.81	1.49%	---
22	01024	快手-W	1.32%	35.00	2061.78	1.47%	---
23	600016	民生银行	1.30%	520.00	2028.00	1.44%	---
24	01516	融创服务	1.25%	300.00	1949.98	1.39%	---
25	01801	信达生物	1.01%	39.90	1574.02	1.12%	---
26	01918	融创中国	1.00%	162.90	1568.94	1.12%	---
27	600459	贵研铂业	0.98%	59.99	1526.85	1.09%	---
28	600059	古越龙山	0.98%	124.96	1528.28	1.09%	---
29	300012	华测检测	0.91%	52.78	1418.28	1.01%	---
30	002003	伟星股份	0.91%	110.99	1422.89	1.01%	---
31	600383	金地集团	0.83%	100.00	1297.00	0.92%	---
32	01999	敏华控股	0.76%	120.00	1185.19	0.84%	---
33	00388	香港交易所	0.67%	2.80	1042.54	0.74%	---
34	002568	百润股份	0.65%	17.09	1022.49	0.73%	---
35	09995	荣昌生物	0.62%	15.25	971.29	0.69%	---
36	01776	广发证券	0.61%	78.66	955.68	0.68%	---
37	600570	恒生电子	0.61%	15.26	948.66	0.67%	---
38	300782	卓胜微	0.56%	2.69	879.09	0.63%	---
39	601579	会稽山	0.44%	60.00	688.80	0.49%	---
40	000961	ST中南	0.44%	166.84	690.72	0.49%	---
41	002001	新和成	0.23%	11.60	360.99	0.26%	---
42	00069	香格里拉(亚洲)	0.15%	42.60	226.74	0.16%	---
43	688008	澜起科技	0.08%	1.45	121.61	0.09%	---
44	688176	亚虹医药	0.06%	3.80	87.30	0.06%	---
45	688425	铁建重工	0.04%	13.53	68.59	0.05%	---
46	688107	安路科技	0.03%	0.78	43.87	0.03%	---
47	688553	汇宇制药	0.02%	0.89	28.67	0.02%	---
48	688262	国芯科技	0.02%	0.71	29.93	0.02%	---
49	688793	倍轻松	0.01%	0.15	15.19	0.01%	---
50	688227	品高股份	0.01%	0.42	12.81	0.01%	---
51	688670	金迪克	0.01%	0.23	17.12	0.01%	---
52	301155	海力风电	0.01%	0.10	9.97	0.01%	---
53	688718	唯赛勃	0.01%	0.31	8.71	0.01%	---
54	688786	悦安新材	0.01%	0.15	8.17	0.01%	---
55	301177	迪阿股份	0.01%	0.07	8.13	0.01%	---
56	688767	博拓生物	0.01%	0.22	14.74	0.01%	---
57	301033	迈普医学	0.00%	0.01	0.65	0.00%	---
58	301136	招标股份	0.00%	0.72	7.54	0.01%	---
59	688655	迅捷兴	0.00%	0.31	5.64	0.00%	---
60	301050	雷电微力	0.00%	0.02	5.47	0.00%	---
61	301035	润丰股份	0.00%	0.06	3.62	0.00%	---
62	301090	华润材料	0.00%	0.28	3.10	0.00%	---
63	603230	内蒙新华	0.00%	0.11	2.95	0.00%	---
64	301039	中集车辆	0.00%	0.21	2.58	0.00%	---
65	301058	中粮科工	0.00%	0.14	2.53	0.00%	---
66	301099	雅创电子	0.00%	0.04	2.50	0.00%	---
67	301221	光庭信息	0.00%	0.03	2.48	0.00%	---
68	301189	奥尼电子	0.00%	0.04	2.46	0.00%	---
69	301166	优宁维	0.00%	0.03	2.39	0.00%	---
70	301069	凯盛新材	0.00%	0.05	2.38	0.00%	---
71	301096	百诚医药	0.00%	0.03	2.14	0.00%	---
72	301093	华兰股份	0.00%	0.04	2.04	0.00%	---
73	301082	久盛电气	0.00%	0.09	1.97	0.00%	---
74	300994	久祺股份	0.00%	0.04	1.91	0.00%	---
75	301100	风光股份	0.00%	0.06	1.87	0.00%	---
76	301060	兰卫医学	0.00%	0.06	1.82	0.00%	---
77	301088	戎美股份	0.00%	0.07	1.74	0.00%	---
78	301091	深城交	0.00%	0.05	1.64	0.00%	---
79	301101	明月镜片	0.00%	0.04	1.61	0.00%	---
80	301190	善水科技	0.00%	0.06	1.58	0.00%	---
81	301118	恒光股份	0.00%	0.03	1.54	0.00%	---
82	301108	洁雅股份	0.00%	0.03	1.50	0.00%	---
83	301179	泽宇智能	0.00%	0.03	1.50	0.00%	---
84	301089	拓新药业	0.00%	0.02	1.49	0.00%	---
85	301180	万祥科技	0.00%	0.07	1.49	0.00%	---
86	301046	能辉科技	0.00%	0.03	1.42	0.00%	---
87	301111	粤万年青	0.00%	0.04	1.39	0.00%	---
88	301188	力诺药包	0.00%	0.06	1.33	0.00%	---
89	301017	漱玉平民	0.00%	0.06	1.32	0.00%	---
90	301199	迈赫股份	0.00%	0.04	1.29	0.00%	---
91	301020	密封科技	0.00%	0.04	1.28	0.00%	---
92	301026	浩通科技	0.00%	0.02	1.27	0.00%	---
93	301185	鸥玛软件	0.00%	0.06	1.22	0.00%	---
94	301021	英诺激光	0.00%	0.03	1.20	0.00%	---
95	301092	争光股份	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---
96	301048	金鹰重工	0.00%	0.08	1.09	0.00%	---
97	301028	鼎熔岩	0.00%	0.07	0.99	0.00%	---
98	300774	倍杰特	0.00%	0.04	0.94	0.00%	---
99	301078	孩子王	0.00%	0.08	0.92	0.00%	---
100	301182	凯旺科技	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
101	301062	上海艾录	0.00%	0.05	0.89	0.00%	---
102	301052	果麦文化	0.00%	0.03	0.85	0.00%	---
103	301025	读客文化	0.00%	0.04	0.84	0.00%	---
104	301066	万事利	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
105	300814	中富电路	0.00%	0.03	0.78	0.00%	---
106	301133	金钟股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
107	301198	喜悦智行	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
108	301030	仕净科技	0.00%	0.02	0.76	0.00%	---
109	301081	严牌股份	0.00%	0.04	0.70	0.00%	---
110	301098	金埔园林	0.00%	0.03	0.68	0.00%	---
111	301049	超越科技	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
112	301032	新柴股份	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
113	301056	森赫股份	0.00%	0.06	0.63	0.00%	---
114	301036	双乐股份	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
115	301041	金百泽	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
116	301072	中捷精工	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
117	301083	百胜智能	0.00%	0.04	0.59	0.00%	---
118	300854	中兰环保	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
119	301063	海锅股份	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
120	001234	泰慕士	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
121	301038	深水规院	0.00%	0.03	0.54	0.00%	---
122	301059	金三江	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
123	301027	华蓝集团	0.00%	0.03	0.48	0.00%	---
124	603176	汇通集团	0.00%	0.19	0.47	0.00%	---
125	301037	保立佳	0.00%	0.02	0.47	0.00%	---
126	301073	君亭酒店	0.00%	0.01	0.46	0.00%	---
127	301053	远信工业	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
128	301057	汇隆新材	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
129	301068	大地海洋	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
130	301079	邵阳液压	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
131	600196	复星医药	0.00%	0.00	0.14	0.00%	---

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.16%	33.60	12914.96	0.00%	-6.20 (-18.45%)
2	601966	玲珑轮胎	7.81%	350.49	12358.20	0.26%	新增
3	601166	兴业银行	6.60%	570.75	10444.69	0.03%	新增
4	002142	宁波银行	5.78%	260.22	9146.59	0.04%	新增
5	00998	中信银行	5.77%	3115.00	9134.34	0.21%	0.00 (0.00%)
6	01988	民生银行	5.55%	3368.50	8783.29	0.40%	400.00 (11.87%)
7	01658	邮储银行	5.13%	1812.00	8121.14	0.09%	-670.00 (-36.98%)
8	03690	美团-W	4.78%	36.80	7559.92	0.01%	24.80 (67.39%)
9	000338	潍柴动力	4.49%	428.68	7103.77	0.10%	新增
10	600309	万华化学	3.78%	56.00	5978.00	0.04%	新增

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.16%	33.60	12914.96	0.00%	-6.20 (-18.45%)
2	601966	玲珑轮胎	7.81%	350.49	12358.20	0.26%	新增
3	601166	兴业银行	6.60%	570.75	10444.69	0.03%	新增
4	002142	宁波银行	5.78%	260.22	9146.59	0.04%	新增
5	00998	中信银行	5.77%	3115.00	9134.34	0.21%	0.00 (0.00%)
6	01988	民生银行	5.55%	3368.50	8783.29	0.40%	400.00 (11.87%)
7	01658	邮储银行	5.13%	1812.00	8121.14	0.09%	-670.00 (-36.98%)
8	03690	美团-W	4.78%	36.80	7559.92	0.01%	24.80 (67.39%)
9	000338	潍柴动力	4.49%	428.68	7103.77	0.10%	新增
10	600309	万华化学	3.78%	56.00	5978.00	0.04%	新增
11	02338	潍柴动力	1.43%	168.30	2268.50	0.09%	---
12	600016	民生银行	0.67%	270.00	1055.70	0.01%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.49%	39.80	19340.20	7.85%	2.00 (5.03%)
2	01658	邮储银行	3.62%	2482.00	10801.11	4.38%	680.00 (27.40%)
3	02382	舜宇光学科技	3.52%	51.32	10479.16	4.25%	新增
4	00998	中信银行	3.20%	3115.00	9538.30	3.87%	100.00 (3.21%)
5	01988	民生银行	3.08%	2968.50	9188.51	3.73%	新增
6	03888	金山软件	2.71%	208.90	8091.39	3.28%	0.00 (0.00%)
7	00941	中国移动	2.55%	188.00	7594.73	3.08%	新增
8	02400	心动公司	2.10%	109.86	6261.74	2.54%	新增
9	06862	海底捞	1.71%	150.00	5104.81	2.07%	新增
10	00981	中芯国际	1.36%	203.15	4039.99	1.64%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.49%	39.80	19340.20	7.85%	2.00 (5.03%)
2	01658	邮储银行	3.62%	2482.00	10801.11	4.38%	680.00 (27.40%)
3	02382	舜宇光学科技	3.52%	51.32	10479.16	4.25%	新增
4	00998	中信银行	3.20%	3115.00	9538.30	3.87%	100.00 (3.21%)
5	01988	民生银行	3.08%	2968.50	9188.51	3.73%	新增
6	03888	金山软件	2.71%	208.90	8091.39	3.28%	0.00 (0.00%)
7	00941	中国移动	2.55%	188.00	7594.73	3.08%	新增
8	02400	心动公司	2.10%	109.86	6261.74	2.54%	新增
9	06862	海底捞	1.71%	150.00	5104.81	2.07%	新增
10	00981	中芯国际	1.36%	203.15	4039.99	1.64%	新增
11	02202	万科企业	1.35%	198.76	4018.84	1.63%	---
12	03323	中国建材	1.32%	520.00	3946.06	1.60%	---
13	00388	香港交易所	1.29%	10.00	3850.87	1.56%	---
14	02338	潍柴动力	1.08%	225.00	3231.38	1.31%	---
15	03690	美团-W	1.07%	12.00	3199.18	1.30%	---
16	06818	中国光大银行	1.07%	1208.80	3188.44	1.29%	---
17	01918	融创中国	0.95%	128.00	2838.39	1.15%	---
18	02319	蒙牛乳业	0.66%	50.00	1953.31	0.79%	---
19	01093	石药集团	0.63%	200.00	1870.52	0.76%	---
20	01995	旭辉永升服务	0.53%	98.40	1578.58	0.64%	---
21	02601	中国太保	0.26%	38.00	773.09	0.31%	---
22	00069	香格里拉(亚洲)	0.09%	42.60	269.39	0.11%	---
23	01458	周黑鸭	0.08%	30.00	232.40	0.09%	---
24	02883	中海油田服务	0.03%	13.40	77.60	0.03%	---
25	06110	滔搏	0.02%	6.00	63.50	0.03%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.76%	37.80	19488.16	0.00%	8.00 (21.16%)
2	601966	玲珑轮胎	6.64%	408.81	19132.18	0.30%	新增
3	000651	格力电器	6.28%	288.95	18117.20	0.05%	新增
4	601166	兴业银行	5.73%	685.75	16519.67	0.04%	新增
5	002044	美年健康	4.35%	812.58	12530.00	0.21%	新增
6	002142	宁波银行	4.17%	309.21	12022.20	0.05%	新增
7	00998	中信银行	3.49%	3015.00	10065.46	0.20%	500.00 (16.58%)
8	03888	金山软件	3.16%	208.90	9110.40	0.15%	-20.00 (-9.57%)
9	002304	洋河股份	3.11%	54.46	8969.56	0.04%	新增
10	01658	邮储银行	3.07%	1802.00	8848.71	0.09%	2.00 (0.11%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.76%	37.80	19488.16	0.00%	8.00 (21.16%)
2	601966	玲珑轮胎	6.64%	408.81	19132.18	0.30%	新增
3	000651	格力电器	6.28%	288.95	18117.20	0.05%	新增
4	601166	兴业银行	5.73%	685.75	16519.67	0.04%	新增
5	002044	美年健康	4.35%	812.58	12530.00	0.21%	新增
6	002142	宁波银行	4.17%	309.21	12022.20	0.05%	新增
7	00998	中信银行	3.49%	3015.00	10065.46	0.20%	500.00 (16.58%)
8	03888	金山软件	3.16%	208.90	9110.40	0.15%	-20.00 (-9.57%)
9	002304	洋河股份	3.11%	54.46	8969.56	0.04%	新增
10	01658	邮储银行	3.07%	1802.00	8848.71	0.09%	2.00 (0.11%)

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