汇安信利债券A
(008529)公募债券型
0.9338
0.12%+0.0012
单位净值 [2026-04-21]
1.0440
累计净值 [2026-04-21]
0.9349
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：-0.24%
- 最近一年：0.84%
- 最近两年：3.81%
- 最近三年：-0.27%
- 成立以来：4.07%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：张靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 286.41 | 2.65% | 38.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210.18 | 1.94% | 27.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132.53 | 1.23% | 17.63% |
| 金融业 | 59.12 | 0.55% | 7.86% |
| 批发和零售业 | 35.17 | 0.33% | 4.68% |
| 房地产业 | 28.46 | 0.26% | 3.78% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 195.80 | 1.27% | 51.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62.32 | 0.40% | 16.25% |
| 房地产业 | 48.02 | 0.31% | 12.52% |
| 建筑业 | 40.65 | 0.26% | 10.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.51 | 0.15% | 5.87% |
| 采矿业 | 14.18 | 0.09% | 3.70% |