汇安信利债券A
(008529)公募债券型
0.9338
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.0440
累计净值 [2026-04-22]
0.9338
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：-0.24%
- 最近一年：0.81%
- 最近两年：3.79%
- 最近三年：-0.27%
- 成立以来：4.07%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：张靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-01-10 |
| 2 | 0.02 | 2021-10-11 |
| 3 | 0.00 | 2021-07-09 |
| 4 | 0.02 | 2021-04-09 |
| 5 | 0.02 | 2021-01-11 |
| 6 | 0.02 | 2020-10-14 |
| 7 | 0.01 | 2020-07-06 |
| 8 | 0.01 | 2020-07-06 |