兴银合盛定开债A
(008535)公募债券型
1.0067
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1557
累计净值 [2026-06-05]
1.0068
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：8.31%
- 成立以来：16.68%
- 成立日期：2020-03-16
- 基金经理：范泰奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：81.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||