兴银合盛定开债A
(008535)公募债券型
1.0159
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1519
累计净值 [2026-03-06]
1.0159
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：-0.61%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：0.80%
- 最近两年：0.92%
- 最近三年：0.70%
- 成立以来：1.59%
- 成立日期：2020-03-16
- 基金经理：范泰奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：89.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-09-22 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-16 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-25 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-18 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-13 |
| 8 | 0.01 | 2022-12-09 |
| 9 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 10 | 0.01 | 2022-03-25 |
| 11 | 0.01 | 2021-03-22 |
| 12 | 0.01 | 2020-12-14 |
| 13 | 0.01 | 2020-09-07 |