泓德丰润三年持有期混合

(008545)公募混合型
+添加自选
1.0363 0.17%+0.0022
单位净值 [2026-04-22]
1.2463
累计净值 [2026-04-22]
1.0381 0.17%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.13%
  • 最近一季：-2.30%
  • 最近半年：4.92%
  • 今年以来：1.25%
  • 最近一年：20.16%
  • 最近两年：43.55%
  • 最近三年：4.68%
  • 成立以来：24.74%
  • 成立日期：2020-01-15
  • 基金经理：季宇,李映祯,王克玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.44亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：15.00亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：泓德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 79810.16 53.84% 87.85%
金融业 7760.91 5.24% 8.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 938.61 0.63% 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 893.05 0.60% 0.98%
交通运输、仓储和邮政业 679.76 0.46% 0.75%
采矿业 286.10 0.19% 0.31%
科学研究和技术服务业 267.98 0.18% 0.29%
租赁和商务服务业 114.16 0.08% 0.13%
卫生和社会工作 54.17 0.04% 0.06%
房地产业 36.30 0.02% 0.04%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 76582.89 42.34% 67.96%
交通运输、仓储和邮政业 15911.64 8.80% 14.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 8030.76 4.44% 7.13%
科学研究和技术服务业 6863.64 3.79% 6.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2339.66 1.29% 2.08%
采矿业 1076.36 0.60% 0.96%
租赁和商务服务业 923.38 0.51% 0.82%
金融业 394.89 0.22% 0.35%
卫生和社会工作 268.13 0.15% 0.24%
文化、体育和娱乐业 221.50 0.12% 0.20%
房地产业 48.20 0.03% 0.04%
建筑业 32.20 0.02% 0.03%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%