浙商惠盈纯债C
(008548)公募债券型
1.0654
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1909
累计净值 [2026-03-10]
1.0656
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：-0.89%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：0.76%
- 最近两年：2.38%
- 最近三年：-3.38%
- 成立以来：2.42%
- 成立日期：2019-12-17
- 基金经理：孙志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||