浙商惠盈纯债C

(008548)公募债券型
+添加自选
1.0652 -0.07%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.1907
累计净值 [2026-03-09]
1.0645 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：-0.99%
  • 今年以来：0.41%
  • 最近一年：0.78%
  • 最近两年：2.36%
  • 最近三年：-3.39%
  • 成立以来：2.40%
  • 成立日期：2019-12-17
  • 基金经理：孙志刚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.62亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浙商基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2024-03-14
2 0.03 2023-12-14
3 0.04 2023-11-17
4 0.02 2023-10-24