中航瑞智纯债C
(008570)公募债券型
1.1144
0.17%+0.0019
单位净值 [2026-04-22]
1.1144
累计净值 [2026-04-22]
1.1163
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.98%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：0.08%
- 最近两年：4.79%
- 最近三年：10.41%
- 成立以来：11.44%
- 成立日期：2022-08-18
- 基金经理：茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||