中航瑞智纯债C

(008570)公募债券型
+添加自选
1.1074 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-06]
1.1074
累计净值 [2026-03-06]
1.1068 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.03%
  • 最近一季：0.19%
  • 最近半年：-0.02%
  • 今年以来：0.55%
  • 最近一年：0.57%
  • 最近两年：4.38%
  • 最近三年：10.38%
  • 成立以来：10.74%
  • 成立日期：2022-08-18
  • 基金经理：茅勇峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.07亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.40亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中航基金
发表日期 标题
2024-07-18 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18 中航瑞智纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告
2024-07-01 中航基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告
2024-06-26 中航瑞智纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2024-04-20 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-20 中航瑞智纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-03-29 中航瑞智纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 中航基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-14 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告
2024-02-05 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告
2024-01-19 中航瑞智纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-19 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-10-24 中航瑞智纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-24 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-08-29 中航瑞智纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-29 中航基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-18 中航瑞智纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2023-08-18 中航瑞智纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号）
2023-08-09 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告
2023-07-20 中航瑞智纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告