中航瑞智纯债C
(008570)公募债券型
1.0601
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.0601
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：3.15%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：4.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.01%
- 成立日期：2022-08-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中航
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-14 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2024-02-05 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2024-01-19 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-18 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-08-18 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-08-09 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2023-07-20 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-30 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2023-06-09 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2023-04-21 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |