平安合润定开债
(008594)公募债券型
1.0399
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-21]
1.1700
累计净值 [2026-04-21]
1.0400
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：-0.52%
- 最近两年：2.00%
- 最近三年：5.60%
- 成立以来：17.86%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：唐煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0399 | 1.1700 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0398 | 1.1699 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0397 | 1.1698 | +0.00% |
| 2026-04-16 | 1.0397 | 1.1698 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0397 | 1.1698 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0396 | 1.1697 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0395 | 1.1696 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0394 | 1.1695 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0394 | 1.1695 | +0.00% |
| 2026-04-08 | 1.0394 | 1.1695 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安合润定开债 | 0.03% | 0.12% | 0.44% | 0.26% | -0.52% | 0.53% |
| 同类型排名 | 6724/7863 | 6807/7863 | 5484/7863 | 6678/7863 | 6376/7863 | 6252/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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唐煜 上任时间：2024-08-23
唐煜先生:南开大学经济学硕士,曾任广发银行总行资产管理部固定收益处投资经理,太平洋资产管理有限公司固定收益经理。2018年11月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,中国国籍。2020年3月13日担任西部利得合赢债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日担任西部利得汇盈债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月22日起担任西部利得祥逸债券型证券投资基 展开∨ 收起∧