平安合润定开债
(008594)公募债券型
1.0429
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.1730
累计净值 [2026-06-12]
1.0429
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：-0.49%
- 最近两年：1.87%
- 最近三年：5.03%
- 成立以来：18.20%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：唐煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-21 |
| 2 | 0.02 | 2025-09-15 |
| 3 | 0.02 | 2024-09-26 |
| 4 | 0.02 | 2023-09-15 |
| 5 | 0.04 | 2023-02-06 |
| 6 | 0.03 | 2021-11-15 |