平安合润定开债
(008594)公募债券型
1.0380
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1681
累计净值 [2026-03-09]
1.0375
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：-2.47%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：-2.82%
- 最近两年：-2.09%
- 最近三年：-0.38%
- 成立以来：3.80%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：唐煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||