平安合润定开债
(008594)公募债券型
1.0382
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1683
累计净值 [2026-03-10]
1.0384
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：-2.19%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：-2.80%
- 最近两年：-2.08%
- 最近三年：-0.37%
- 成立以来：3.82%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：唐煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|