平安乐顺39个月定开债A
(008596)公募债券型
1.0315
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1795
累计净值 [2026-03-06]
1.0316
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：-0.75%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：0.89%
- 最近两年：1.73%
- 最近三年：1.50%
- 成立以来：3.15%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：李晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：83.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：119.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||