平安乐顺39个月定开债A
(008596)公募债券型
1.0315
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1795
累计净值 [2026-03-06]
1.0316
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：-0.75%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：0.89%
- 最近两年：1.73%
- 最近三年：1.50%
- 成立以来：3.15%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：李晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：83.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：119.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-09-09 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-04 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.02 | 2023-03-24 |
| 5 | 0.01 | 2022-12-20 |
| 6 | 0.01 | 2022-09-22 |
| 7 | 0.01 | 2022-03-24 |
| 8 | 0.01 | 2021-09-16 |
| 9 | 0.01 | 2021-03-30 |
| 10 | 0.01 | 2020-11-30 |
| 11 | 0.01 | 2020-06-15 |