南方0-5年江苏城投债A
(008626)公募债券型指数型- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：10.10%
- 成立以来：12.80%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：夏晨曦 朱佳 董浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.0954 | 1.1254 | 0.01% |
| 2024-06-13 | 1.0953 | 1.1253 | 0.01% |
| 2024-06-12 | 1.0952 | 1.1252 | 0.01% |
| 2024-06-11 | 1.0951 | 1.1251 | 0.02% |
| 2024-06-07 | 1.0949 | 1.1249 | 0.03% |
| 2024-06-06 | 1.0946 | 1.1246 | 0.02% |
| 2024-06-05 | 1.0944 | 1.1244 | 0.01% |
| 2024-06-04 | 1.0943 | 1.1243 | 0.01% |
| 2024-06-03 | 1.0942 | 1.1242 | 0.05% |
| 2024-05-31 | 1.0937 | 1.1237 | 0.01% |
更新日期：2024-06-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方0-5年江苏城投债A | 0.06% | 0.35% | 1.10% | 2.47% | 3.32% | 1.97% |
| 同类型排名 | 1957/4879 | 1995/4879 | 2335/4879 | 2264/4879 | 1987/4879 | 2397/4879 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.71亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 5.38亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.82亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.80亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.80亿份 | 未公布 |
夏晨曦 上任时间：2020-03-05
夏晨曦先生:香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任现金投资部总经理、固定收益投资决策委员会副主席。2008年6月17日至2012年7月20日,任固定收益部投资经理;2013年1月22日至2014年12月15日,任南方理财30天基金经理;2012年7月20日至2015年1月13日,任南方润元基金经理;2014年7月25日至2016年11月17日,任南 展开∨ 收起∧
董浩 上任时间：2020-03-05
董浩先生:南开大学金融学硕士,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员;2014年3月31日至2015年9月11日,任南方现金通基金经理助理;2015年9月11日至2016年8月17日,任南方50债基金经理;2015年9月11日至2018年7月4日,任南方中票基金经理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天宝基金经理;2015年9月11日至今,任南方现金通基金经理 展开∨ 收起∧
朱佳 上任时间：2020-05-22
朱佳女士:研究生学历,硕士学位。中国。英国约克大学商业金融与管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于泰达宏利基金交易部和中国光大银行资产管理部,历任债券交易员、固定收益投资经理。2019年11月加入南方基金现金投资部;2020年5月22日至今,任南方1-3年国开债、南方3-5年农发债、南方7-10年国开债、南方1-5年国开债、南方0-5年江苏城投债基金经理。2020年8月21日起担任南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-15 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-06-13 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（2024年6月更新） |
| 2024-05-11 | 南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分开放式基金参加招商银行费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-22 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-18 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-12-18 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2023-12-01 | 南方基金关于旗下部分基金增加盈米基金为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2023-10-25 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-12 | 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-01 | 南方基金关于旗下部分基金增加兴业证券为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2023-07-21 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金2023年第2季度报告 |