南方0-5年江苏城投债A
(008626)公募债券型指数型
1.1297
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1597
累计净值 [2026-03-09]
1.1292
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：4.21%
- 最近三年：7.95%
- 成立以来：12.97%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：陈皓松,朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-12-10 |
| 2 | 0.02 | 2021-08-24 |