南方0-5年江苏城投债A
(008626)公募债券型指数型
1.0954
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.1254
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：10.10%
- 成立以来：12.80%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：夏晨曦 朱佳 董浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2021-12-10 |
| 2 | 0.020000 | 2021-08-24 |