南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A
(008626)公募债券型指数型
1.1397
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1697
累计净值 [2026-06-05]
1.1397
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：4.14%
- 最近三年：7.68%
- 成立以来：17.36%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：陈皓松,朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：54.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-12-10 |
| 2 | 0.02 | 2021-08-24 |