中欧预见养老2025一年持有(FOF)A
(008639)公募FOF
1.0986
0.48%+0.0052
单位净值 [2023-04-28]
1.0986
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：1.30%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：4.30%
- 今年以来：3.75%
- 最近一年：5.36%
- 最近两年：5.74%
- 最近三年：9.73%
- 成立以来：9.86%
- 成立日期：2020-04-15
- 基金经理：桑磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
基本信息
| 基金简称 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 基金全称 | 中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 008639 | 成立日期 | 2020-04-15 |
| 基金总份额(亿份) | 0.40亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.31亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 桑磊 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×下滑曲线值+中债综合指数收益率×(1-下滑曲线值) | ||
| 投资目标 | 本基金是基金中基金,依照下滑曲线进行大类资产配置,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产,在力争实现养老目标的前提下,寻求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、香港互认基金、公募REITs及其他经中国证监会核准或注册的基金);本基金对股票(含存托凭证,下同)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的投资合计占基金资产的比例不超过30%,其中对商品基金投资占基金资产的比例不超过10%。本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，对于不同类别的公募基金,本基金将分别按照不同的指标进行筛选,其中:对货币型基金,主要从基金规模、流动性、风险、收益率等层面进行评估,以满足流动性管理要求为主。对于指数基金、ETF、大宗商品基金等被动管理的公募基金,本基金主要通过其配合市场、行业板块轮动等进行优选配置,增强投资回报。本基金使用日最大跟踪偏离度、累计跟踪偏离度、日均跟踪偏离度、跟踪误差等指标评估其投资风格、收益情况、波动性以及回撤等并考虑子基金的基金规模、是否是市场基准指数、是否开放申购赎回等因素,选择优质标的进行投资。对于主动管理的公募非货币型基金,本基金通过基金评价研究机构推荐、量化指标筛选打分等一种或多种方法,进行初步分析,获得候选基金池。在候选基金池范围内,从多维度对待选投资标的进行定性分析,并做出最终的投资决策。 | ||