中欧预见养老2025一年持有(FOF)A
(008639)公募FOF
1.0986
0.48%+0.0052
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:1.30%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:4.30%
- 今年以来:3.75%
- 最近一年:5.36%
- 最近两年:5.74%
- 最近三年:9.73%
- 成立以来:9.86%
- 成立日期:2020-04-15
- 基金经理:桑磊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.57亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.61亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中欧
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
197.13 |
2.30% |
44.58% |
金融业 |
157.28 |
1.83% |
35.57% |
文化、体育和娱乐业 |
55.33 |
0.65% |
12.51% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
32.49 |
0.38% |
7.35% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
147.28 |
2.00% |
35.10% |
制造业 |
143.28 |
1.95% |
34.15% |
文化、体育和娱乐业 |
129.00 |
1.75% |
30.75% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
180.56 |
2.95% |
42.06% |
金融业 |
139.88 |
2.29% |
32.58% |
文化、体育和娱乐业 |
50.55 |
0.83% |
11.77% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
43.84 |
0.72% |
10.21% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14.49 |
0.24% |
3.38% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.00 |
0.07% |
0.00% |
制造业 |
5.07 |
0.06% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.00 |
0.07% |
54.18% |
制造业 |
5.07 |
0.06% |
45.82% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
44.92 |
0.42% |
70.90% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
14.96 |
0.14% |
23.62% |
金融业 |
3.47 |
0.03% |
5.48% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
4311.08 |
4.62% |
58.75% |
制造业 |
2092.39 |
2.24% |
28.52% |
采矿业 |
379.51 |
0.41% |
5.17% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
299.26 |
0.32% |
4.08% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
255.40 |
0.27% |
3.48% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
3594.80 |
3.83% |
48.22% |
制造业 |
1977.49 |
2.11% |
26.52% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
561.22 |
0.60% |
7.53% |
房地产业 |
381.96 |
0.41% |
5.12% |
采矿业 |
366.49 |
0.39% |
4.92% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
226.09 |
0.24% |
3.03% |
建筑业 |
198.80 |
0.21% |
2.67% |
交通运输、仓储和邮政业 |
148.58 |
0.16% |
1.99% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
2609.95 |
2.90% |
38.12% |
制造业 |
2047.82 |
2.27% |
29.91% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
712.28 |
0.79% |
10.40% |
采矿业 |
407.32 |
0.45% |
5.95% |
房地产业 |
390.78 |
0.43% |
5.71% |
建筑业 |
304.80 |
0.34% |
4.45% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
225.73 |
0.25% |
3.30% |
交通运输、仓储和邮政业 |
146.51 |
0.16% |
2.14% |
批发和零售业 |
1.68 |
0.00% |
0.02% |