中欧预见养老2025一年持有(FOF)A

(008639)公募FOF
+添加自选
1.2080 -0.04%-0.0005
单位净值 [2026-03-30]
1.2080
累计净值 [2026-03-30]
1.2075 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.63%
  • 最近一季：0.54%
  • 最近半年：1.50%
  • 今年以来：0.57%
  • 最近一年：4.47%
  • 最近两年：10.62%
  • 最近三年：11.23%
  • 成立以来：20.80%
  • 成立日期：2020-04-15
  • 基金经理：邓达
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.45亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 7.45 7.41 0.37 5.02% 5.00% 0.42 5.15% 5.59% 0.59 7.98% 7.94% 0.05 0.74% 0.73%
2025-06-30 3.73 3.58 0.22 6.18% 5.94% 0.20 5.69% 5.47% 0.11 3.11% 2.99% 0.20 5.64% 5.41%
2024-12-31 2.15 2.12 0.17 6.88% 8.11% 0.15 7.32% 7.22% 0.05 2.22% 2.19% 0.06 2.99% 2.95%
2024-06-30 1.60 1.59 0.11 6.33% 6.91% 0.16 9.84% 9.78% 0.04 2.37% 2.35% 0.01 0.69% 0.69%
2023-12-31 1.31 1.30 0.07 5.55% 5.51% 0.10 6.80% 7.44% 0.03 2.55% 2.54% 0.04 3.09% 3.07%
2023-06-30 0.86 0.86 0.05 5.75% 5.93% 0.05 5.81% 5.80% 0.04 4.59% 4.58% 0.02 2.09% 2.09%
2022-12-31 0.63 0.61 0.04 7.02% 6.86% 0.04 6.01% 5.87% 0.01 1.75% 1.71% 0.03 5.38% 5.26%
2022-06-30 0.53 0.53 0.00 0.00% 0.00% 0.07 11.09% 12.27% 0.02 3.83% 3.78% 0.00 0.24% 0.23%
2021-12-31 0.74 0.74 0.00 0.00% 0.00% 0.11 13.73% 14.36% 0.02 2.75% 2.73% 0.00 0.24% 0.24%
2021-06-30 1.15 1.08 0.01 0.59% 0.55% 0.22 13.66% 18.92% 0.02 2.30% 2.16% 0.00 0.23% 0.22%
2020-12-31 9.39 9.38 0.75 7.90% 7.94% 0.63 6.68% 6.68% 0.11 1.13% 1.13% 0.02 0.20% 0.20%
2020-06-30 8.78 8.78 0.00 0.00% 0.00% 0.60 6.81% 6.83% 0.05 0.57% 0.57% 0.01 0.11% 0.11%