天弘季季兴三个月定开债券发起A
(008644)公募债券型
1.1440
0.07%+0.0009
单位净值 [2026-06-05]
1.2805
累计净值 [2026-06-05]
1.1448
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：7.04%
- 最近三年：13.30%
- 成立以来：30.03%
- 成立日期：2019-12-17
- 基金经理：柴文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：38.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1440 | 1.2805 | +0.07% |
| 2026-05-29 | 1.1432 | 1.2797 | +0.23% |
| 2026-05-22 | 1.1406 | 1.2771 | +0.00% |
| 2026-05-21 | 1.1406 | 1.2771 | +0.01% |
| 2026-05-20 | 1.1405 | 1.2770 | +0.04% |
| 2026-05-19 | 1.1401 | 1.2766 | +0.04% |
| 2026-05-18 | 1.1396 | 1.2761 | +0.04% |
| 2026-05-15 | 1.1392 | 1.2757 | +0.01% |
| 2026-05-14 | 1.1391 | 1.2756 | +0.01% |
| 2026-05-13 | 1.1390 | 1.2755 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘季季兴三个月定开债券发起A | 0.07% | 0.57% | 1.30% | 2.04% | 2.87% | 1.87% |
| 同类型排名 | 835/7919 | 513/7919 | 751/7919 | 1072/7919 | 1161/7919 | 1046/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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柴文婷 上任时间：2019-12-17
柴文婷女士:中国,北京大学金融学硕士学位,2011年7月-2012年9月嘉实基金管理有限公司行业研究员;2012年10月入职天弘基金管理有限公司,历任交易员、研究员。现任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。自2019年11月29日担任天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月17日担任天弘季季兴三个月定期开放债券 展开∨ 收起∧