天弘季季兴三个月定开债券发起A
(008644)公募债券型
1.1367
0.10%+0.0013
单位净值 [2026-04-17]
1.2732
累计净值 [2026-04-17]
1.1378
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：7.48%
- 最近三年：14.27%
- 成立以来：29.20%
- 成立日期：2019-12-17
- 基金经理：柴文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1367 | 1.2732 | +0.10% |
| 2026-04-10 | 1.1356 | 1.2721 | +0.10% |
| 2026-04-03 | 1.1345 | 1.2710 | +0.14% |
| 2026-03-27 | 1.1329 | 1.2694 | +0.08% |
| 2026-03-20 | 1.1320 | 1.2685 | +0.08% |
| 2026-03-13 | 1.1311 | 1.2676 | +0.04% |
| 2026-03-06 | 1.1306 | 1.2671 | +0.12% |
| 2026-02-27 | 1.1293 | 1.2658 | +0.04% |
| 2026-02-13 | 1.1289 | 1.2654 | +0.12% |
| 2026-02-06 | 1.1275 | 1.2640 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘季季兴三个月定开债券发起A | 0.10% | 0.50% | 1.06% | 1.84% | 2.57% | 1.22% |
| 同类型排名 | 4423/7863 | 2508/7863 | 1500/7863 | 1632/7863 | 2011/7863 | 2097/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
柴文婷 上任时间：2019-12-17
柴文婷女士:中国,北京大学金融学硕士学位,2011年7月-2012年9月嘉实基金管理有限公司行业研究员;2012年10月入职天弘基金管理有限公司,历任交易员、研究员。现任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。自2019年11月29日担任天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月17日担任天弘季季兴三个月定期开放债券 展开∨ 收起∧