天弘季季兴三个月定开债券发起A

(008644)公募债券型
+添加自选
1.1440 0.07%+0.0009
单位净值 [2026-06-05]
1.2805
累计净值 [2026-06-05]
1.1448 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.57%
  • 最近一季：1.30%
  • 最近半年：2.04%
  • 今年以来：1.87%
  • 最近一年：2.87%
  • 最近两年：7.04%
  • 最近三年：13.30%
  • 成立以来：30.03%
  • 成立日期：2019-12-17
  • 基金经理：柴文婷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：28.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：38.43亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天弘基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据