天弘季季兴三个月定开债券发起A
(008644)公募债券型
1.1306
0.12%+0.0013
单位净值 [2026-03-06]
1.2671
累计净值 [2026-03-06]
1.1320
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：-0.09%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：4.80%
- 最近三年：6.06%
- 成立以来：13.06%
- 成立日期：2019-12-17
- 基金经理：柴文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-05 |
| 2 | 0.02 | 2023-11-10 |
| 3 | 0.03 | 2023-03-29 |
| 4 | 0.01 | 2022-03-11 |
| 5 | 0.02 | 2021-12-16 |
| 6 | 0.01 | 2021-09-23 |
| 7 | 0.02 | 2021-06-24 |