嘉实致业一年定期纯债债券

(008648)公募债券型
+添加自选
1.0199 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1841
累计净值 [2026-04-22]
1.0201 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：0.62%
  • 最近半年：1.03%
  • 今年以来：0.76%
  • 最近一年：1.77%
  • 最近两年：4.80%
  • 最近三年：9.99%
  • 成立以来：19.81%
  • 成立日期：2020-09-02
  • 基金经理：崔思维,张文佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.77亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：27.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.01991.1841+0.02%
2026-04-211.01971.1839+0.01%
2026-04-201.01961.1838+0.03%
2026-04-171.01931.1835+0.01%
2026-04-161.01921.1834+0.01%
2026-04-151.01911.1833+0.00%
2026-04-141.02311.1833+0.01%
2026-04-131.02301.1832+0.02%
2026-04-101.02281.1830+0.01%
2026-04-091.02271.1829+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实致业一年定期纯债债券0.08%0.27%0.62%1.03%1.77%0.76%
同类型排名5493/78635524/78634415/78635083/78633844/78635174/7863
四分位排名
一般
一般
一般
一般
良好
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

崔思维 上任时间：2021-10-19

崔思维女士:硕士研究生,具有基金从业资格。2011年7月加入嘉实基金管理有限公司,曾任产品管理部产品经理,现任职于固定收益业务体系全回报策略组。2017年7月6日至2019年11月23日任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理、2018年7月7日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年7月6日至今任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理、2017年7月6日至2020年11月3日任嘉实稳鑫纯债债 展开∨ 收起∧

张文佳 上任时间：2025-01-23

张文佳女士:硕士研究生。曾任中欧基金管理有限公司宏观及债券策略研究助理、债券投资基金经理助理。现任嘉实基金管理有限公司债券投资基金经理助理。2020年11月13日担任嘉实彭博巴克莱国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理助理。2020年12月25日起担任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金、嘉实稳荣债券型证券投资基金、嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放 展开∨ 收起∧