嘉实致业一年定期纯债债券
(008648)公募债券型
1.0202
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1804
累计净值 [2026-03-09]
1.0201
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：0.75%
- 最近两年：-0.61%
- 最近三年：0.10%
- 成立以来：2.02%
- 成立日期：2020-09-02
- 基金经理：崔思维,张文佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.00 | 2025-04-15 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-04 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-19 |
| 5 | 0.01 | 2024-06-21 |
| 6 | 0.01 | 2024-03-14 |
| 7 | 0.01 | 2023-12-26 |
| 8 | 0.01 | 2023-11-09 |
| 9 | 0.02 | 2023-09-07 |
| 10 | 0.01 | 2023-07-18 |
| 11 | 0.00 | 2023-04-19 |
| 12 | 0.00 | 2023-01-18 |
| 13 | 0.00 | 2022-10-25 |
| 14 | 0.01 | 2022-06-28 |
| 15 | 0.01 | 2022-03-30 |
| 16 | 0.01 | 2021-12-15 |
| 17 | 0.00 | 2021-10-25 |
| 18 | 0.02 | 2021-09-09 |
| 19 | 0.00 | 2021-07-16 |
| 20 | 0.00 | 2021-04-19 |
| 21 | 0.00 | 2021-01-20 |