华泰柏瑞锦兴39个月定开债
(008649)公募债券型
1.0112
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.1601
累计净值 [2026-04-22]
1.0112
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：5.60%
- 最近三年：7.98%
- 成立以来：17.18%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：何子建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：115.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0112 | 1.1601 | +0.00% |
| 2026-04-21 | 1.0112 | 1.1601 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0111 | 1.1600 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0109 | 1.1598 | +0.00% |
| 2026-04-16 | 1.0109 | 1.1598 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0108 | 1.1597 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0107 | 1.1596 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0107 | 1.1596 | +0.12% |
| 2026-04-10 | 1.0095 | 1.1584 | +0.05% |
| 2026-04-09 | 1.0090 | 1.1579 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 | 0.04% | 0.37% | 0.74% | 1.37% | 2.85% | 0.89% |
| 同类型排名 | 6587/7863 | 4562/7863 | 3616/7863 | 3350/7863 | 1692/7863 | 4506/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 良好 | 良好 | 优秀 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
何子建 上任时间：2020-01-20
何子建先生:工商管理硕士,经济学学士。2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任固定收益部助理研究员、基金经理助理。2019年3月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任职华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月27日担任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月5日担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2021年1月12日担任华泰柏瑞景 展开∨ 收起∧