华泰柏瑞锦兴39个月定开债
(008649)公募债券型
1.0066
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1555
累计净值 [2026-03-06]
1.0067
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：-0.88%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：-1.90%
- 最近两年：0.12%
- 最近三年：-0.09%
- 成立以来：0.66%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：何子建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：115.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-03-21 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-19 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-13 |
| 4 | 0.01 | 2023-04-18 |
| 5 | 0.02 | 2022-11-25 |
| 6 | 0.03 | 2022-03-28 |
| 7 | 0.01 | 2021-03-26 |
| 8 | 0.01 | 2020-09-23 |