华泰柏瑞益商一年定开债券
(008650)公募债券型
1.0331
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1702
累计净值 [2026-06-05]
1.0329
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：4.61%
- 最近三年：8.25%
- 成立以来：18.07%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：罗远航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0331 | 1.1702 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.0333 | 1.1704 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0331 | 1.1702 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0332 | 1.1703 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0332 | 1.1703 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.0327 | 1.1698 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0326 | 1.1697 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0323 | 1.1694 | +0.06% |
| 2026-05-26 | 1.0317 | 1.1688 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.0314 | 1.1685 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞益商一年定开债券 | 0.04% | 0.37% | 0.80% | 1.44% | 1.99% | 1.22% |
| 同类型排名 | 1504/7919 | 1631/7919 | 1869/7919 | 2167/7919 | 1787/7919 | 2284/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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罗远航 上任时间：2020-01-20
罗远航先生:清华大学应用经济学硕士,曾任华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、交易管理部交易员、现金管理部研究员等。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2017年3月至2018年4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资 展开∨ 收起∧