华泰柏瑞益商一年定开债券
(008650)公募债券型
1.0331
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1702
累计净值 [2026-06-05]
1.0329
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：4.61%
- 最近三年：8.25%
- 成立以来：18.07%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：罗远航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-07 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-11 |
| 3 | 0.04 | 2025-03-17 |
| 4 | 0.01 | 2023-11-17 |
| 5 | 0.02 | 2023-10-26 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-13 |
| 7 | 0.01 | 2022-09-06 |
| 8 | 0.02 | 2022-06-02 |
| 9 | 0.02 | 2021-06-17 |
| 10 | 0.01 | 2020-12-16 |