华泰柏瑞益商一年定开债券
(008650)公募债券型
1.0244
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1615
累计净值 [2026-03-09]
1.0239
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：-0.67%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：-3.36%
- 最近两年：-0.58%
- 最近三年：-0.12%
- 成立以来：2.44%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：罗远航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-11 |
| 2 | 0.04 | 2025-03-17 |
| 3 | 0.01 | 2023-11-17 |
| 4 | 0.02 | 2023-10-26 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-13 |
| 6 | 0.01 | 2022-09-06 |
| 7 | 0.02 | 2022-06-02 |
| 8 | 0.02 | 2021-06-17 |
| 9 | 0.01 | 2020-12-16 |