华泰柏瑞益商一年定开债券
(008650)公募债券型
1.0438
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.1249
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.46%
- 最近一季:1.46%
- 最近半年:2.68%
- 今年以来:2.18%
- 最近一年:3.39%
- 最近两年:6.33%
- 最近三年:9.72%
- 成立以来:13.01%
- 成立日期:2020-01-20
- 基金经理:罗远航
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:19.74亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:26.18亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华泰柏瑞
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |