国泰鑫利一年持有期混合C
(008667)公募混合型
1.2066
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-21]
1.2666
累计净值 [2026-04-21]
1.2068
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.81%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：2.84%
- 今年以来：2.58%
- 最近一年：9.01%
- 最近两年：12.35%
- 最近三年：10.78%
- 成立以来：27.85%
- 成立日期：2020-01-21
- 基金经理：程瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 945.18 | 8.31% | 61.13% |
| 金融业 | 327.62 | 2.88% | 21.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99.21 | 0.87% | 6.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.63 | 0.71% | 5.22% |
| 建筑业 | 55.95 | 0.49% | 3.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37.57 | 0.33% | 2.43% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 951.97 | 8.15% | 49.12% |
| 金融业 | 438.74 | 3.76% | 22.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 284.12 | 2.43% | 14.66% |
| 租赁和商务服务业 | 78.50 | 0.67% | 4.05% |
| 建筑业 | 71.60 | 0.61% | 3.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 58.65 | 0.50% | 3.03% |
| 批发和零售业 | 54.49 | 0.47% | 2.81% |