国泰鑫利一年持有期混合C
(008667)公募混合型
1.1963
0.09%+0.0011
单位净值 [2026-03-06]
1.2563
累计净值 [2026-03-06]
1.1974
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：2.17%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：7.53%
- 最近两年：11.10%
- 最近三年：8.90%
- 成立以来：19.63%
- 成立日期：2020-01-21
- 基金经理：程瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2021-01-25 |