华安鑫浦定开债A
(008675)公募债券型- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：4.61%
- 最近两年：9.09%
- 最近三年：13.54%
- 成立以来：29.08%
- 成立日期：2020-01-10
- 基金经理：李邦长,庄文清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：142.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0563 | 1.2603 | +0.09% |
| 2026-04-10 | 1.0554 | 1.2594 | +0.09% |
| 2026-04-03 | 1.0544 | 1.2584 | +0.09% |
| 2026-03-27 | 1.0535 | 1.2575 | +0.08% |
| 2026-03-20 | 1.0527 | 1.2567 | +0.09% |
| 2026-03-13 | 1.0518 | 1.2558 | +0.09% |
| 2026-03-06 | 1.0509 | 1.2549 | +0.09% |
| 2026-02-27 | 1.0500 | 1.2540 | +0.17% |
| 2026-02-13 | 1.0482 | 1.2522 | +0.08% |
| 2026-02-06 | 1.0474 | 1.2514 | +0.09% |
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安鑫浦定开债A | 0.09% | 0.43% | 1.11% | 2.24% | 4.61% | 1.30% |
| 同类型排名 | 4754/7863 | 3355/7863 | 1229/7863 | 1109/7863 | 1109/7863 | 1793/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
李邦长 上任时间：2025-03-17
李邦长先生:硕士研究生,具有基金从业资格证书。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理,2016年3月起担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2021年3月8日担任华安现金富利投资基金基金经理。2021年3月8日担任华 展开∨ 收起∧
庄文清 上任时间：2025-05-16
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