华安鑫浦定开债A
(008675)公募债券型
1.0509
0.09%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.2549
累计净值 [2026-03-06]
1.0518
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：3.74%
- 最近三年：2.47%
- 成立以来：5.09%
- 成立日期：2020-01-10
- 基金经理：李邦长,庄文清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：142.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-08-18 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-25 |
| 3 | 0.00 | 2024-12-17 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-17 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 6 | 0.01 | 2023-12-08 |
| 7 | 0.02 | 2023-09-20 |
| 8 | 0.02 | 2023-03-16 |
| 9 | 0.01 | 2022-09-26 |
| 10 | 0.02 | 2022-06-23 |
| 11 | 0.01 | 2022-03-18 |
| 12 | 0.01 | 2021-12-23 |
| 13 | 0.02 | 2021-09-10 |
| 14 | 0.01 | 2021-03-19 |
| 15 | 0.03 | 2020-12-03 |