华安鑫浦定开债A

(008675)公募债券型
+添加自选
1.0509 0.09%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.2549
累计净值 [2026-03-06]
1.0518 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：1.11%
  • 最近半年：2.23%
  • 今年以来：0.79%
  • 最近一年：2.07%
  • 最近两年：3.74%
  • 最近三年：2.47%
  • 成立以来：5.09%
  • 成立日期：2020-01-10
  • 基金经理：李邦长,庄文清
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：80.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：142.28亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据