民生加银39个月定期纯债
(008693)公募债券型
1.0178
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-01]
1.1731
累计净值 [2026-04-01]
1.0179
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：0.23%
- 最近三年：1.41%
- 成立以来：1.78%
- 成立日期：2020-01-17
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：104.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-11 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.02 | 2024-11-12 |
| 4 | 0.01 | 2024-07-02 |
| 5 | 0.01 | 2023-10-26 |
| 6 | 0.03 | 2023-03-20 |
| 7 | 0.03 | 2022-03-21 |
| 8 | 0.01 | 2021-12-08 |
| 9 | 0.01 | 2021-03-25 |
| 10 | 0.01 | 2020-11-30 |
| 11 | 0.01 | 2020-08-31 |
| 12 | 0.00 | 2020-06-16 |