民生加银39个月定期纯债

(008693)公募债券型
+添加自选
1.0178 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-01]
1.1731
累计净值 [2026-04-01]
1.0179 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.65%
  • 最近半年：1.31%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：1.66%
  • 最近两年：0.23%
  • 最近三年：1.41%
  • 成立以来：1.78%
  • 成立日期：2020-01-17
  • 基金经理：张玓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.46亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：104.43亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 104.43 80.35 0.00 0.00% 0.00% 104.42 99.99% 99.99% 0.01 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 109.76 80.00 0.00 0.00% 0.00% 109.74 99.98% 99.98% 0.02 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 109.61 81.49 0.00 0.00% 0.00% 109.60 99.98% 99.99% 0.01 0.02% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 109.96 80.22 0.00 0.00% 0.00% 109.94 99.98% 99.98% 0.02 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 109.71 80.19 0.00 0.00% 0.00% 109.70 99.99% 99.99% 0.01 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 109.08 80.09 0.00 0.00% 0.00% 101.98 91.14% 93.50% 0.08 0.10% 0.07% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 109.35 78.97 0.00 0.00% 0.00% 109.31 99.95% 99.96% 0.04 0.05% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 110.24 79.76 0.00 0.00% 0.00% 108.41 97.70% 98.33% 0.04 0.05% 0.04% 1.79 2.25% 1.63%
2021-06-30 109.33 79.14 0.00 0.00% 0.00% 108.39 98.80% 99.13% 0.06 0.08% 0.06% 0.88 1.12% 0.81%
2020-12-31 110.19 78.33 0.00 0.00% 0.00% 108.36 97.66% 98.33% 0.04 0.05% 0.04% 1.79 2.29% 1.63%
2020-06-30 107.81 78.69 0.00 0.00% 0.00% 89.85 77.18% 83.35% 0.01 0.02% 0.01% 0.86 1.09% 0.79%