华商鸿益一年定开债
(008721)公募债券型
1.0531
0.14%+0.0017
单位净值 [2026-04-22]
1.1729
累计净值 [2026-04-22]
1.0546
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.13%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：2.33%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：4.20%
- 最近三年：8.10%
- 成立以来：18.10%
- 成立日期：2020-06-08
- 基金经理：杜钧天,刘昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-16 |
| 2 | 0.03 | 2025-06-16 |
| 3 | 0.02 | 2024-12-19 |
| 4 | 0.01 | 2023-08-14 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-27 |
| 6 | 0.01 | 2022-10-27 |
| 7 | 0.00 | 2022-05-31 |
| 8 | 0.03 | 2021-06-03 |