永赢鑫享混合A
(008723)公募混合型
1.0610
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.1125
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：-0.29%
- 最近两年：3.45%
- 最近三年：3.24%
- 成立以来：11.26%
- 成立日期：2020-09-07
- 基金经理：万纯 陶毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
基本信息
| 基金简称 | 永赢鑫享混合A | 基金全称 | 永赢鑫享混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 008723 | 成立日期 | 2020-09-07 |
| 基金总份额(亿份) | 1.01亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.14亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 万纯 陶毅 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+中债-综合指数(全价)收益率*70% | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或准予注册上市的股票、存托凭证)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等,并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 固定收益投资策略 本基金通过综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略,把握债券市场投资机会,实施积极主动的组以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。 本基金主动投资信用债的评级须在AA(含AA)以上,除短期融资券、超短期融资券以外的信用债采用债项评级,短期融资券、超短期融资券采用主体评级;若没有债项评级或者债项评级体系与前述评级要求不一致的,参照主体评级。其中:①评级为AA的信用债占非现金基金资产比例为0至20%;②评级为AA+的信用债占非现金基金资产比例为0至60%;③评级为AAA的信用债占非现金基金资产比例为30%至100%。基金持有信用债券期间,如果其评级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定,应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合约定。本基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。所指信用债券包括金融债(不包括政策性金融债)、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)等。 | ||