1.0610
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：-0.29%
- 最近两年：3.45%
- 最近三年：3.24%
- 成立以来：11.26%
- 成立日期：2020-09-07
- 基金经理：万纯 陶毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1336.18 |
11.86% |
58.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
470.13 |
4.17% |
20.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
255.32 |
2.27% |
11.25% |
| 金融业 |
122.17 |
1.08% |
5.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
86.14 |
0.76% |
3.79% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1075.25 |
9.09% |
34.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
979.03 |
8.27% |
31.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
619.35 |
5.23% |
19.94% |
| 金融业 |
197.60 |
1.67% |
6.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
162.26 |
1.37% |
5.22% |
| 租赁和商务服务业 |
73.30 |
0.62% |
2.36% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
902.43 |
7.77% |
33.51% |
| 金融业 |
704.28 |
6.06% |
26.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
644.62 |
5.55% |
23.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
281.87 |
2.43% |
10.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
159.49 |
1.37% |
5.92% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1277.14 |
6.77% |
38.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
817.84 |
4.33% |
24.74% |
| 金融业 |
560.06 |
2.97% |
16.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
230.43 |
1.22% |
6.97% |
| 采矿业 |
169.66 |
0.90% |
5.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
133.81 |
0.71% |
4.05% |
| 租赁和商务服务业 |
116.97 |
0.62% |
3.54% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3259.39 |
10.35% |
61.66% |
| 金融业 |
1339.34 |
4.25% |
25.34% |
| 房地产业 |
238.50 |
0.76% |
4.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
142.87 |
0.45% |
2.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
136.03 |
0.43% |
2.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
105.73 |
0.34% |
2.00% |
| 批发和零售业 |
34.97 |
0.11% |
0.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
17.56 |
0.06% |
0.33% |
| 卫生和社会工作 |
7.96 |
0.03% |
0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.88 |
0.01% |
0.04% |
| 租赁和商务服务业 |
1.50 |
0.00% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7477.17 |
18.32% |
59.24% |
| 金融业 |
3298.40 |
8.08% |
26.13% |
| 房地产业 |
507.46 |
1.24% |
4.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
500.86 |
1.23% |
3.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
278.67 |
0.68% |
2.21% |
| 批发和零售业 |
254.28 |
0.62% |
2.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
246.78 |
0.60% |
1.96% |
| 科学研究和技术服务业 |
37.49 |
0.09% |
0.30% |
| 卫生和社会工作 |
16.18 |
0.04% |
0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.66 |
0.01% |
0.02% |
| 租赁和商务服务业 |
1.41 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9399.19 |
15.74% |
63.92% |
| 金融业 |
3068.57 |
5.14% |
20.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
839.06 |
1.41% |
5.71% |
| 房地产业 |
404.50 |
0.68% |
2.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
342.35 |
0.57% |
2.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
340.85 |
0.57% |
2.32% |
| 卫生和社会工作 |
276.73 |
0.46% |
1.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
12.98 |
0.02% |
0.09% |
| 批发和零售业 |
8.49 |
0.01% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.76 |
0.01% |
0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.01% |
0.03% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8944.07 |
14.95% |
56.05% |
| 金融业 |
4037.62 |
6.75% |
25.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1246.04 |
2.08% |
7.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
629.99 |
1.05% |
3.95% |
| 卫生和社会工作 |
379.42 |
0.63% |
2.38% |
| 房地产业 |
363.10 |
0.61% |
2.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
284.93 |
0.48% |
1.79% |
| 采矿业 |
54.84 |
0.09% |
0.34% |
| 批发和零售业 |
6.20 |
0.01% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.86 |
0.01% |
0.02% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.94 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9019.38 |
13.66% |
53.38% |
| 金融业 |
4771.65 |
7.23% |
28.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1561.75 |
2.37% |
9.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
516.00 |
0.78% |
3.05% |
| 卫生和社会工作 |
504.33 |
0.76% |
2.98% |
| 房地产业 |
495.63 |
0.75% |
2.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
20.79 |
0.03% |
0.12% |
| 批发和零售业 |
4.64 |
0.01% |
0.03% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8081.93 |
11.68% |
45.34% |
| 金融业 |
5580.11 |
8.07% |
31.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3083.78 |
4.46% |
17.30% |
| 房地产业 |
679.19 |
0.98% |
3.81% |
| 卫生和社会工作 |
391.64 |
0.57% |
2.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.34 |
0.00% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8696.51 |
10.64% |
53.91% |
| 金融业 |
5211.91 |
6.37% |
32.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
700.11 |
0.86% |
4.34% |
| 房地产业 |
509.62 |
0.62% |
3.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
501.40 |
0.61% |
3.11% |
| 卫生和社会工作 |
495.02 |
0.61% |
3.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18.14 |
0.02% |
0.11% |