招商添浩纯债A

(008731)公募债券型
+添加自选
1.0759 0.08%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.1837
累计净值 [2026-04-22]
1.0768 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.65%
  • 最近一季：1.00%
  • 最近半年：1.41%
  • 今年以来：1.17%
  • 最近一年：1.45%
  • 最近两年：5.22%
  • 最近三年：8.41%
  • 成立以来：18.86%
  • 成立日期：2020-09-10
  • 基金经理：刘禛君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：38.19亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：37.75亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据