招商添浩纯债A
(008731)公募债券型
1.0672
-0.86%-0.0103
单位净值 [2026-06-12]
1.1850
累计净值 [2026-06-12]
1.0580
-0.86%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.76%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：0.31%
- 最近两年：3.92%
- 最近三年：6.77%
- 成立以来：17.89%
- 成立日期：2020-09-10
- 基金经理：刘禛君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||