招商添浩纯债A

(008731)公募债券型
+添加自选
1.0708 -0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.1754
累计净值 [2026-03-09]
1.0701 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.48%
  • 最近半年：0.73%
  • 今年以来：0.39%
  • 最近一年：-0.45%
  • 最近两年：-0.34%
  • 最近三年：-1.90%
  • 成立以来：7.08%
  • 成立日期：2020-09-10
  • 基金经理：刘禛君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：38.19亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：37.75亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2025-07-17
2 0.03 2024-04-12
3 0.05 2024-03-04