招商添浩纯债A

(008731)公募债券型
+添加自选
1.0790 -0.08%-0.0010
单位净值 [2026-06-05]
1.1868
累计净值 [2026-06-05]
1.0781 -0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：1.00%
  • 最近半年：1.59%
  • 今年以来：1.47%
  • 最近一年：1.57%
  • 最近两年：5.12%
  • 最近三年：8.07%
  • 成立以来：19.20%
  • 成立日期：2020-09-10
  • 基金经理：刘禛君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：35.37亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：37.88亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.002026-03-26
20.022025-07-17
30.032024-04-12
40.052024-03-04