摩根瑞泰38个月定期开放债券A
(008759)公募债券型
1.0245
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-06-05]
1.1606
累计净值 [2026-06-05]
1.0252
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：2.94%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：8.12%
- 成立以来：17.03%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：任翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：130.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-25 |
| 2 | 0.02 | 2025-09-24 |
| 3 | 0.01 | 2025-04-14 |
| 4 | 0.03 | 2024-12-18 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-26 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-14 |
| 7 | 0.04 | 2022-12-13 |
| 8 | 0.01 | 2022-03-23 |
| 9 | 0.01 | 2020-12-04 |