摩根瑞泰38个月定期开放债券A
(008759)公募债券型
1.0245
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-06-05]
1.1606
累计净值 [2026-06-05]
1.0252
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：2.94%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：8.12%
- 成立以来：17.03%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：任翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：130.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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