天弘越南市场股票发起(QDII)C
(008764)公募QDII
1.6155
0.55%+0.0088
单位净值 [2026-06-24]
1.6155
累计净值 [2026-06-24]
1.6244
0.55%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：7.68%
- 最近半年：-6.05%
- 今年以来：-5.98%
- 最近一年：15.51%
- 最近两年：16.32%
- 最近三年：19.99%
- 成立以来：61.55%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.6155 | 1.6155 | +0.55% |
| 2026-06-23 | 1.6067 | 1.6067 | +0.48% |
| 2026-06-22 | 1.5990 | 1.5990 | +0.46% |
| 2026-06-18 | 1.5916 | 1.5916 | +0.44% |
| 2026-06-17 | 1.5846 | 1.5846 | -0.30% |
| 2026-06-16 | 1.5893 | 1.5893 | +0.05% |
| 2026-06-15 | 1.5885 | 1.5885 | +1.13% |
| 2026-06-12 | 1.5708 | 1.5708 | -0.28% |
| 2026-06-11 | 1.5752 | 1.5752 | -0.62% |
| 2026-06-10 | 1.5850 | 1.5850 | +0.41% |
业绩分析
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更新日期：2026-06-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘越南市场股票发起(QDII)C | 1.95% | -0.39% | 7.68% | -6.05% | 15.51% | -5.98% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
